Acciones de Eastern Bankshares
EBCNASDAQEastern Bankshares, Inc., FinanzasISIN US27627N1054
72Score 72 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
83 / 100
Evolución de la cotización
+29 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 6 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 7,4 % por encima.
Desde septiembre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 55).
La cotización está un 3,8 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 6 años: 54 % (de mayo de 2021 a mayo de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5019,68 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20019,13 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)55
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte15,48 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia21,34 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Eastern Bankshares, Inc. pertenece al sector Bancos regionales (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 4.612 mill. €, ocupa el puesto 174 de 420 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 651,38 mill. € (un 1,3 % menos que el año anterior) y un beneficio de 79,61 mill. € (un 26,2 % menos).
- MEQIRI Score 72 sobre 100 (Fuerte): puesto 334 de 975 en Finanzas, mediana 68.
Mostrar más
- El PER es de 13 (mediana en Bancos regionales: 12,2, mediana propia de los últimos años 24,3).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 22,31 €, y la cotización está un 8 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 25,2 % anual desde 2020.Crecimiento 90
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 8 ejercicios de 2018 a 2025.Fundamentales 77
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 25 % desde 2020.Asignación de capital 52
- Margen en descensoMargen operativo del 13,8 %, frente a una media del 21,3 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 39
Destacan especialmente el crecimiento y la estabilidad, mientras que la rentabilidad lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- cotización tranquila
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 18,60 € y cara por encima de 27,89 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 25,27 € (modelo de rentabilidad excedente) y 19,36 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 20,21 €, y con un 7,8 %, de 25,47 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el trimestre hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 27,7 % frente a el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2018, en torno a un 4 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 14 %, neto 12 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto 34 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 28/01/2027dentro de 76 días
- Últimos publicados
- 22/10/2026Beneficio por acción publicado 0,46 € (previsión 0,44 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,72 €+1,4 %
- Ingresos
- 1.107 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 1,94 €+0,8 %
- Ingresos
- 1.165 mill. €+0,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +1,8 %«Importantly, our year-to-date net interest margin of 3.64% remains well within our full-year guidance range of 3.60%-3.65%.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 23/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 7 insiders vendieron, 2,89 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Miller Quincy LeeVenta
5 nov 2026, President
- Acciones
- 33.000
- Precio
- 20,65 €
- Importe
- 681.383 €
- Bane Richard CoreyVenta
14 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 19,66 €
- Importe
- 78.621 €
- Henry Kathleen ClohertyVenta
2 sept 2026, Executive VP, General Counsel
- Acciones
- 14.000
- Precio
- 19,57 €
- Importe
- 273.910 €
Mostrar 9 más
- Antonakes Steven LouisVenta
1 sept 2026, Executive VP
- Acciones
- 13.500
- Precio
- 19,81 €
- Importe
- 267.417 €
- Westermann Donald MichaelVenta
1 sept 2026, Chief Information Officer
- Acciones
- 33.412
- Precio
- 19,43 €
- Importe
- 649.362 €
- Casey Joseph FVenta
25 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 1.778
- Precio
- 20,48 €
- Importe
- 36.407 €
- Casey Joseph FVenta
24 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 20,50 €
- Importe
- 205.036 €
- Casey Joseph FVenta
21 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 20,72 €
- Importe
- 207.202 €
- Casey Joseph FVenta
20 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 20,65 €
- Importe
- 206.480 €
- Casey Joseph FVenta
19 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 21,32 €
- Importe
- 213.158 €
- Borgen LuisVenta
6 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 1.710
- Precio
- 20,49 €
- Importe
- 35.046 €
- Borgen LuisVenta
29 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 1.709
- Precio
- 19,83 €
- Importe
- 33.884 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Eastern Bankshares
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 72
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Bancos regionales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- St. Galler KantonalbankSGKN.SW 4.703 mill. €61
- Axos FinancialAX 4.673 mill. €79
- Hancock WhitneyHWC 4.664 mill. €59
- Berner KantonalbankBEKN.SW 4.627 mill. €59
- Grupo Financiero GaliciaGGAL 4.441 mill. €48
- Grupo Aval Acciones y ValoresAVAL 4.232 mill. €52
- TFS FinancialTFSL 4.146 mill. €54
- Fulton FinancialFULT 4.112 mill. €73
ETF que contienen Eastern Bankshares
Presente en 14 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,27 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,19 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,16 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,11 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 15/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.