Acciones de Dynatrace
DTNYSEDynatrace, Inc., TecnologíaISIN US2681501092
64Score 64 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
49 / 100
Evolución de la cotización
−3,4 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 7 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,3 % por encima.
Desde julio de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 9).
La cotización está un 31 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 7 años: 62 % (de octubre de 2021 a mayo de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5051,01 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20040,38 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)9
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte29,20 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia58,88 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Dynatrace, Inc. pertenece al sector Software de aplicaciones (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 11.627 mill. €, ocupa el puesto 40 de 188 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 1.821 mill. € (un 18,8 % más que el año anterior) y un beneficio de 146,8 mill. € (un 66,4 % menos).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 2.109 mill. € (un 15,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,71 € (un 10,6 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 64 sobre 100 (Neutral): puesto 349 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 83,7 porque el beneficio de los últimos doce meses se ha hundido; sobre los beneficios esperados para los próximos doce meses es de 21,9 (mediana en Software de aplicaciones: 31,3). Por eso el PER no cuenta en el score.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 35,57 €, y la cotización está un 14 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 356 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 76
- Más caja que deudaCaja 1.924 mill. €, deuda financiera 1.412 mill. €.Estabilidad 77
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 14,9 % anual desde 2021.Crecimiento 90
Puntos débiles
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 46 % anual en los últimos 12 meses.
Destacan especialmente el crecimiento y la estabilidad, mientras que el análisis técnico y la valoración lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 25,41 € y cara por encima de 59,29 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 10 %. Con un 11 %, el valor razonable sería de 30,54 €, y con un 9 %, de 42,55 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; tras un desplome puntual del beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 17,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2017, alrededor de un 19 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 82 %, operativo 13 %, neto 8 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 08/02/2027dentro de 87 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,49 € (previsión 0,44 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 6,0 % su estimación de beneficio para 2028 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 1,71 €−4,7 %
- Ingresos
- 2.109 mill. €+0,7 %
- Beneficio por acción
- 1,93 €−6,0 %
- Ingresos
- 2.436 mill. €+0,8 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +6,9 %«We now expect total revenue and subscription revenue growth of 14.5% to 15% year-over-year.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 05/08/2026 (T1 del ejercicio 2027), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. Un insider vendió, 2,6 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Greifeneder BerndVenta
18 sept 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Acciones
- 50.000
- Precio
- 51,63 €
- Importe
- 2,58 mill. €
- Greifeneder BerndVenta
5 sept 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Acciones
- 99
- Precio
- 46,84 €
- Importe
- 4.637 €
- Greifeneder BerndVenta
5 jun 2026, EVP, Chief Technology Officer
- Acciones
- 247
- Precio
- 38,07 €
- Importe
- 9.404 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Dynatrace
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 64
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de aplicaciones
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Manhattan AssociatesMANH 13.433 mill. €83
- iFLYTEK CO.,LTD002230.SZ 12.122 mill. €36
- JFrogFROG 12.089 mill. €54
- Guidewire SoftwareGWRE 11.932 mill. €58
- Grab HoldingsGRAB 11.618 mill. €55
- Bentley SystemsBSY 11.588 mill. €73
- Chime FinancialCHYM 11.251 mill. €61
- Procore TechnologiesPCOR 10.426 mill. €47
ETF que contienen Dynatrace
Presente en 23 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 4,61 % | 0,50 % | 135,35 mill. € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 2,41 % | 0,40 % | 1.934 mill. € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,74 % | 0,40 % | 300,71 mill. € |
Mostrar 5 más
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,58 % | 0,45 % | 59,77 mill. € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,52 % | 0,40 % | 726,22 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,38 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,28 % | 0,40 % | 1.135 mill. € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,25 % | 0,45 % | 96,36 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/03/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.