Acciones de D'Ieteren Group: valor razonable
DIE.BRSegún nuestro modelo, el valor razonable de D'Ieteren Group es de 261,14 €, y la cotización está un 33 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 186,53 € y cara por encima de 435,24 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 400,40 € (modelo de flujo de caja) y 121,89 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,7 %. Con un 8,7 %, el valor razonable sería de 224,59 €, y con un 6,7 %, de 316,25 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14,9).
Modelo de flujos de caja a diez años: 5 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 2,7 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 7,7 % (límite inferior: rentabilidad del bono soberano 2,7 % más 5 puntos porcentuales, porque beta 0,88 por la prima de riesgo daría menos).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 400,40 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 7,7 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 7,7 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 488,34 mill. € | Estimación, 8 analistas | 0,9289 | 453,6 mill. € |
| 2027 | 607,2 mill. € | Estimación, 8 analistas | 0,8628 | 523,87 mill. € |
| 2028 | 720,74 mill. € | Estimación, 7 analistas | 0,8014 | 577,59 mill. € |
| 2029 | 822,3 mill. € | Estimación, 2 analistas | 0,7444 | 612,09 mill. € |
| 2030 | 1.000 mill. € | Estimación, 4 analistas | 0,6914 | 691,72 mill. € |
| 2031 | 1.131 mill. € | proyectado al 13,0 % | 0,6422 | 726,11 mill. € |
| 2032 | 1.243 mill. € | proyectado al 9,9 % | 0,5965 | 741,26 mill. € |
| 2033 | 1.339 mill. € | proyectado al 7,7 % | 0,5541 | 741,76 mill. € |
| 2034 | 1.422 mill. € | proyectado al 6,2 % | 0,5146 | 731,78 mill. € |
| 2035 | 1.495 mill. € | proyectado al 5,1 % | 0,4780 | 714,69 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 6.514 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2035 × (1 + 2,7 %) / (7,7 % − 2,7 %) | 30.697 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4780) | 14.674 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 21.188 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 52,92 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 400,40 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 8,17 € |
| × 14,9 (PER del sector) | 121,89 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 261,14 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.