Acciones de Commvault Systems
CVLTNASDAQCommvault Systems, Inc., TecnologíaISIN US2041661024
62Score 62 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
81 / 100
Evolución de la cotización
+30 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 37 % por encima.
Desde julio de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 47).
La cotización está un 3,7 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 69 % (de octubre de 2013 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50138,31 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200109,24 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)47
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte67,85 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia155,72 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Commvault Systems, Inc. pertenece al sector Software de aplicaciones (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 6.135 mill. €, ocupa el puesto 62 de 188 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 1.068 mill. € (un 18,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 63,76 mill. € (un 7,2 % menos).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.179 mill. € (un 10,4 % más) y un beneficio por acción ajustado de 5,02 € (un 27,4 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 62 sobre 100 (Neutral): puesto 394 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 84,9 (mediana en Software de aplicaciones: 31,3, mediana propia de los últimos años 69).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 75,27 €, y la cotización está un 99 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 309 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 67
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 6 % desde 2021.Asignación de capital 58
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 73,51 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Software de aplicaciones: 0,35.Estabilidad 51
- Por encima del valor razonableCotización un 99 % por encima del valor razonable de 75,27 €.Valoración 15
- Valoración elevadaPER 84,9, mediana en Software de aplicaciones: 31,3, mediana propia 69.Valoración 15
Destacan especialmente el momentum y el análisis técnico, mientras que la valoración lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 53,77 € y cara por encima de 125,46 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 95,25 € (modelo de flujo de caja) y 55,30 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,1 %. Con un 11,1 %, el valor razonable sería de 68,94 €, y con un 9,1 %, de 84,00 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 14,3 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2007, en torno a un 11 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 80 %, operativo 9 %, neto 6 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreApalancamiento elevado, aunque la carga de intereses está holgadamente cubierta.
Resultados
- Próximos resultados
- 26/01/2027dentro de 74 días
- Últimos publicados
- 27/10/2026Beneficio por acción publicado 1,25 € (previsión 1,13 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 5,02 €+2,0 %
- Ingresos
- 1.179 mill. €+0,1 %
- Beneficio por acción
- 5,70 €+1,6 %
- Ingresos
- 1.313 mill. €+0,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −0,8 %«We are also raising our subscription revenue guidance to a range of $1.127 billion to $1.133 billion, representing approximately 16% year-over-year growth at the midpoint.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 27/10/2026 (T2 del ejercicio 2027), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 7 insiders vendieron, 10,17 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Adamo NicolaVenta
11 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 1.530
- Precio
- 118,82 €
- Importe
- 181.788 €
- Merrill GaryVenta
19 ago 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 1.293
- Precio
- 128,87 €
- Importe
- 166.628 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVenta
19 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 486
- Precio
- 128,87 €
- Importe
- 62.630 €
Mostrar 23 más
- Mirchandani SanjayVenta
19 ago 2026, President & CEO
- Acciones
- 6.857
- Precio
- 128,87 €
- Importe
- 883.656 €
- Merrill GaryVenta
18 ago 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 1.854
- Precio
- 129,63 €
- Importe
- 240.329 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVenta
18 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 391
- Precio
- 129,63 €
- Importe
- 50.684 €
- Mirchandani SanjayVenta
18 ago 2026, President & CEO
- Acciones
- 4.840
- Precio
- 129,63 €
- Importe
- 627.396 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVenta
17 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 119
- Precio
- 129,93 €
- Importe
- 15.462 €
- Mirchandani SanjayVenta
17 ago 2026, President & CEO
- Acciones
- 12.437
- Precio
- 129,93 €
- Importe
- 1,62 mill. €
- Haydon William GeoffreyVenta
10 ago 2026, President of Cust & Field Ops
- Acciones
- 316
- Precio
- 121,63 €
- Importe
- 38.436 €
- Sanders A ShaneVenta
10 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 476
- Precio
- 121,10 €
- Importe
- 57.643 €
- Lee VivieVenta
10 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 595
- Precio
- 121,10 €
- Importe
- 72.054 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVenta
2 jul 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 254
- Precio
- 135,37 €
- Importe
- 34.383 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVenta
26 may 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 277
- Precio
- 96,29 €
- Importe
- 26.673 €
- Merrill GaryVenta
26 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 4.554
- Precio
- 96,29 €
- Importe
- 438.509 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVenta
22 may 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 101
- Precio
- 96,91 €
- Importe
- 9.788 €
- Merrill GaryVenta
22 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 3.777
- Precio
- 96,91 €
- Importe
- 366.046 €
- Mirchandani SanjayVenta
22 may 2026, President & CEO
- Acciones
- 9.701
- Precio
- 96,91 €
- Importe
- 940.168 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVenta
20 may 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 365
- Precio
- 89,46 €
- Importe
- 32.653 €
- Mirchandani SanjayVenta
20 may 2026, President & CEO
- Acciones
- 8.450
- Precio
- 89,46 €
- Importe
- 755.932 €
- Merrill GaryVenta
19 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 4.560
- Precio
- 94,85 €
- Importe
- 432.512 €
- Abrahamsen Danielle NicoleVenta
19 may 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 1.065
- Precio
- 95,52 €
- Importe
- 101.727 €
- Mirchandani SanjayVenta
19 may 2026, President & CEO
- Acciones
- 19.396
- Precio
- 95,20 €
- Importe
- 1,85 mill. €
- Abrahamsen Danielle NicoleVenta
18 may 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 925
- Precio
- 94,32 €
- Importe
- 87.247 €
- Merrill GaryVenta
18 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 3.098
- Precio
- 94,34 €
- Importe
- 292.270 €
- Mirchandani SanjayVenta
18 may 2026, President & CEO
- Acciones
- 8.457
- Precio
- 94,34 €
- Importe
- 797.847 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Commvault Systems
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 62
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de aplicaciones
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- InterDigitalIDCC 6.866 mill. €78
- Empyrean Technology301269.SZ 6.667 mill. €39
- DuolingoDUOL 6.654 mill. €71
- Shanghai Baosight Software600845.SS 6.219 mill. €45
- Horizon Robotics9660.HK 6.084 mill. €43
- NavanNAVN 5.801 mill. €50
- TemenosTEMN.SW 5.783 mill. €73
- RingCentralRNG 5.743 mill. €63
ETF que contienen Commvault Systems
Presente en 20 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,22 % | 0,40 % | 1.934 mill. € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,59 % | 0,69 % | 3.756 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,23 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,23 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,15 % | 0,40 % | 1.135 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/03/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 20/02/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.