Acciones de Covenant Logistics Group
CVLGNYSECovenant Logistics Group, Inc., IndustriaISIN US22284P1057
50Score 50 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
61 / 100
Evolución de la cotización
+67 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 4,4 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 65).
La cotización está un 34 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 89 % (de enero de 2007 a noviembre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5029,40 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20030,98 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)65
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte16,31 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia45,01 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Covenant Logistics Group, Inc. pertenece al sector Transporte por carretera (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 751,65 mill. €, ocupa el puesto 11 de 13 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.051 mill. € (un 2,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 6,53 mill. € (un 79,8 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.215 mill. € (un 15,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,56 € (un 13,4 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 50 sobre 100 (Neutral): puesto 788 de 1018 en Industria, mediana 61.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al más de 500 % del beneficio en los últimos 12 meses.
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 28 % desde 2020.Asignación de capital 59
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 35 % anual hasta 2027 (estimaciones de 3 analistas).
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 1,2 %, frente a una media del 5,3 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 17
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,5 veces.Estabilidad 48
Destacan especialmente la valoración y el momentum, mientras que el crecimiento y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 51 a 50 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
InfravaloradaPara esta acción no se puede calcular un valor razonable, el semáforo sigue entonces la nota de valoración.
Indicadores de valoración
Con las cifras disponibles no se puede calcular un valor razonable para esta acción.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 12,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos se mantienen en gran medida estables desde 2006.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 8 %, operativo 1 %, neto sin medir.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 28/01/2027dentro de 76 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado 0,45 € (previsión 0,39 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 4,0 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,56 €+4,0 %
- Ingresos
- 1.215 mill. €+2,8 %
- Beneficio por acción
- 2,42 €−0,2 %
- Ingresos
- 1.328 mill. €+3,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −14,4 %«Looking ahead, we remain committed to driving organic growth within this segment and are focused on enhancing our adjusted operating margin with a target of reaching high single digits.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 30/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 2 insiders vendieron, 869.579 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Ballard JoeyVenta
1 jun 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 36,23 €
- Importe
- 144.921 €
- Hogan Joey BVenta
27 may 2026, Consejero
- Acciones
- 12.800
- Precio
- 35,36 €
- Importe
- 452.617 €
- Ballard JoeyVenta
26 may 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Acciones
- 3.718
- Precio
- 34,29 €
- Importe
- 127.501 €
Mostrar 1 más
- Ballard JoeyVenta
22 may 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Acciones
- 4.282
- Precio
- 33,76 €
- Importe
- 144.540 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Covenant Logistics Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 50
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Transporte por carretera
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- TFI InternationalTFII 7.127 mill. €60
- Schneider NationalSNDR 4.582 mill. €51
- RXORXO 4.213 mill. €43
- ArcBestARCB 2.679 mill. €59
- Werner EnterprisesWERN 1.502 mill. €37
- Marten TransportMRTN 879,18 mill. €40
- Heartland ExpressHTLD 719,53 mill. €37
- Universal Logistics HoldingsULH 706,96 mill. €50
ETF que contienen Covenant Logistics Group
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 11/11/2026, antes Débil
- Semáforo Infravalorada desde el 11/11/2026, antes Valoración correcta
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.