Acciones de Compass Diversified
CODINYSEIndustriaISIN US20451Q1040
46Score 46 de 100, Débil
Cotización y tendencia
86 / 100
Evolución de la cotización
+113 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 17 % por encima.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 65).
La cotización está un 7,2 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 86 % (de diciembre de 2021 a enero de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5010,02 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2009,07 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)65
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte4,20 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia11,47 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Compass Diversified pertenece al sector Conglomerados (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 801,18 mill. €, ocupa el puesto 45 de 54 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.691 mill. € (un 4,8 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 206,95 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.513 mill. € (un 10,5 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 0,04 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 46 sobre 100 (Débil): puesto 855 de 1018 en Industria, mediana 61.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 8,15 €, y la cotización está un 31 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 2,77 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Conglomerados: 0,61.Estabilidad 28
- En pérdidasPérdida de 718,35 mil € en los últimos 12 meses.Fundamentales 39
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 19 % desde 2020.Asignación de capital 14
Destacan especialmente el análisis técnico y el momentum, mientras que la rentabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 47 a 46 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- fundamentales débiles
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 5,43 € y cara por encima de 16,30 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,6 %. Con un 10,6 %, el valor razonable sería de 6,94 €, y con un 8,6 %, de 9,86 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de dividendos; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 10,8 % frente a los doce meses anteriores. Hasta 2021, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 12 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 38 %, operativo 2 %, neto −12 %. En los últimos 12 meses, margen neto 0 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/02/2027dentro de 104 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,11 € (previsión 0,06 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,04 €0,0 %
- Ingresos
- 1.513 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,60 €0,0 %
- Ingresos
- 1.564 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +12,0 %«We are maintaining our fiscal 2026 total subsidiary adjusted EBITDA outlook of $320 million to $365 million. One note on the outlook, it includes the roughly $9 million of adjusted EBITDA generated by the Food Service business before the sale because that is how we report the full year.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 10/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
6 insiders compraron en el mercado entre el 12 ago 2026 y el 26 ago 2026, 2,19 mill. € en total.
- Kim Eugene L.Compra
26 ago 2026, Insider
- Acciones
- 20.000
- Precio
- 10,35 €
- Importe
- 206.999 €
- Richter Glenn RCompra
14 ago 2026, Insider
- Acciones
- 38.051
- Precio
- 11,86 €
- Importe
- 451.210 €
- Sawtelle Zachary T.Compra
13 ago 2026, Insider
- Acciones
- 17.000
- Precio
- 11,21 €
- Importe
- 190.549 €
Mostrar 5 más
- Enterline Larry LCompra
13 ago 2026, Insider
- Acciones
- 67.114
- Precio
- 11,21 €
- Importe
- 752.093 €
- Sawtelle Zachary T.Compra
13 ago 2026, Insider
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 11,24 €
- Importe
- 78.648 €
- Shaffer TeriCompra
12 ago 2026, Insider
- Acciones
- 11.881
- Precio
- 11,06 €
- Importe
- 131.356 €
- Keller StephenCompra
12 ago 2026, Insider
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 10,84 €
- Importe
- 108.423 €
- Sawtelle Zachary T.Compra
12 ago 2026, Insider
- Acciones
- 25.000
- Precio
- 10,82 €
- Importe
- 270.425 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Compass Diversified
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
- 4/11Resultados trimestralesBeneficio por acción 0,11 €, previsión 0,06 €
- 27/8Compra de directivosInsider compra por valor de 207 mil €
- 18/8Compra de directivos2 directivos compran por un total de 641,76 mil €
- 14/8Compra de directivos2 directivos compran por un total de 883,45 mil €
- 13/8Compra de directivos2 directivos compran por un total de 457,5 mil €
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 46
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Conglomerados
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- MbbMBB.DE 1.045 mill. €78
- Arendals FossekompaniAFK.OL 988,99 mill. €48
- Indus HoldingINH.DE 954,98 mill. €64
- SdiptechSDIP-B.ST 884,12 mill. €68
- Bergman & BevingBERG-B.ST 609,41 mill. €59
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y AgropecuariaCRESY 572,85 mill. €50
- FloridienneFLOB.BR 538,32 mill. €49
- Matthews InternationalMATW 532,1 mill. €37
ETF que contienen Compass Diversified
Presente en 3 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,11 % | 0,75 % | 683,78 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/04/2024)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.