Acciones de Caledonia Mining Corporation Plc
CMCLAMEXMateriales básicosISIN JE00BF0XVB15
67Score 67 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
37 / 100
Evolución de la cotización
−31 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 14 % por debajo.
Desde noviembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 43).
La cotización está un 39 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 85 % (de marzo de 2008 a diciembre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5020,96 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20021,10 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)43
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte15,15 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia29,65 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Caledonia Mining Corporation Plc pertenece al sector Oro (Jersey) y, con una capitalización bursátil de 351,77 mill. €, ocupa el puesto 50 de 52 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 229,35 mill. € (un 38,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 49,83 mill. € (un 208,5 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 284,84 mill. € (un 24,2 % más) y un beneficio por acción ajustado de 2,84 € (un 3 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 67 sobre 100 (Neutral): puesto 105 de 461 en Materiales básicos, mediana 57.
- El PER es de 6 (mediana en Oro: 12, mediana propia de los últimos años 8,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 12,19 €, y la cotización está un 49 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Valoración bajaPER 6, mediana en Oro: 12, mediana propia 8,6.Valoración 73
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 27,3 % en el ejercicio 2025, mediana en Oro: 12,3 %.Rentabilidad 91
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 12 años.Asignación de capital 54
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 67 % desde 2020.Asignación de capital 54
- El margen podría retrocederMargen operativo del 45,5 %, frente a una media del 23,9 % en los años anteriores, en los que osciló entre el 7,5 % y el 40,7 %. Tras máximos como este, el margen era más de una cuarta parte inferior dos años después en 44 de cada 100 casos, frente a 24 de cada 100 en otras empresas con márgenes altos.
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 58 % anual en los últimos 12 meses.
Destacan especialmente la rentabilidad y el crecimiento, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 8,71 € y cara por encima de 20,32 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 2,34 € (modelo de flujo de caja) y 22,04 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,3 %. Con un 10,3 %, el valor razonable sería de 12,01 €, y con un 8,3 %, de 12,45 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 30,1 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 18 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 54 %, operativo 45 %, neto 22 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 24/03/2027dentro de 131 días
- Últimos publicados
- 12/11/2026Beneficio por acción publicado 0,10 € (previsión 0,35 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 2,84 €+2,7 %
- Ingresos
- 284,84 mill. €+0,3 %
- Beneficio por acción
- 2,81 €+4,0 %
- Ingresos
- 303,5 mill. €+2,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa rebajadas
Cotización tras los resultados: +5,3 %«Our all-in sustaining cost per ounce sold has increased by some $400, up from $2,100 per ounce to $2,500 an ounce at the lower end, and increasing to $2,700 an ounce at the top end of the guidance range.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 10/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
2 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 643.053 € en total. Un insider vendió, 415.297 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Precios de comunicaciones en GBP convertidos con el tipo de cambio del día de la operación.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Caledonia Mining Corporation Plc
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
461 valores con score en el área de Materiales básicos
- Este valor
- 67
- Mediana del área
- 57
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Oro
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Gold RoyaltyGROY 614,69 mill. €39
- Mako MiningMAKO 600,85 mill. €77
- Osisko Gold GroupOGG 569,57 mill. €29
- Galiano GoldGAU 528,8 mill. €65
- New Found GoldNFGC 516,82 mill. €30
- Contango Silver & GoldCTGO 394,43 mill. €42
- Vista GoldVGZ 347,77 mill. €42
- International Tower Hill MinesTHM 304,59 mill. €29
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 22/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.