Acciones de Cognyte Software
CGNTNASDAQCognyte Software Ltd., TecnologíaISIN IL0011691438
34Score 34 de 100, Débil
Cotización y tendencia
38 / 100
Evolución de la cotización
−2,3 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 6 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 4,8 % por debajo.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 31).
La cotización está un 31 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 6 años: 93 % (de marzo de 2021 a diciembre de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 507,90 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2007,95 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)31
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte5,72 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia11,05 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Cognyte Software Ltd. pertenece al sector Software de infraestructura (Israel) y, con una capitalización bursátil de 559,12 mill. €, ocupa el puesto 90 de 97 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 361,02 mill. € (un 14,1 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 575,76 mil €.
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 403,27 mill. € (un 11,7 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,43 € (un 68,8 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 34 sobre 100 (Débil): puesto 801 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 2,03 €, y la cotización está un 274 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 92,2 mill. €, deuda financiera 31,76 mill. €.Estabilidad 76
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 274 % por encima del valor razonable de 2,03 €.Valoración 18
- En pérdidasPérdida de 53,24 mil € en los últimos 12 meses.Fundamentales 34
- Entrada en pérdidasEl beneficio por acción pasó de 0,20 € en 2021 a −0,01 €.Crecimiento 15
Destaca especialmente la estabilidad, mientras que la valoración y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 1,45 € y cara por encima de 3,38 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 11,8 %. Con un 12,8 %, el valor razonable sería de 1,85 €, y con un 10,8 %, de 2,25 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 31/07/2026, los ingresos subieron un 12 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2005, alrededor de un 21 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 72 %, operativo 3 %, neto 0 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 08/12/2026dentro de 25 días
- Últimos publicados
- 09/09/2026Beneficio por acción publicado 0,14 € (previsión 0,08 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,43 €0,0 %
- Ingresos
- 403,27 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,69 €0,0 %
- Ingresos
- 444,97 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −1,8 %«We now expect full year revenue of approximately $448 million plus or minus 2% representing approximately 12% year over year growth at the midpoint.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 09/09/2026 (T2 del ejercicio 2027), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Cognyte Software
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 34
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de infraestructura
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- WorldlineWLN.PA 620,44 mill. €35
- WiitWIIT.MI 608,9 mill. €53
- Priority Technology HoldingsPRTH 589,44 mill. €61
- Horizon Quantum HoldingsHQ 584,48 mill. €38
- BackblazeBLZE 501,33 mill. €41
- Boost RunBRUN 424,66 mill. €27
- i3 VerticalsIIIV 401,99 mill. €49
- CI&TCINT 356,9 mill. €51
ETF que contienen Cognyte Software
Presente en 2 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 1,14 % | 0,45 % | 125,3 mill. € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,75 % | 0,59 % | 96,5 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/01/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/04/2024)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.