Acciones de Cal-Maine Foods
CALMNASDAQCal-Maine Foods, Inc., Consumo básicoISIN US1280302027
50Score 50 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
44 / 100
Evolución de la cotización
−29 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 18 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 54).
La cotización está un 31 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 64 % (de agosto de 2008 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5060,71 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20070,23 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)54
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte54,70 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia84,38 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Cal-Maine Foods, Inc. pertenece al sector Productos agrícolas (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 2.705 mill. €, ocupa el puesto 10 de 24 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 2.628 mill. € (un 31,7 % menos que el año anterior) y un beneficio de 285,79 mill. € (un 74 % menos).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 2.097 mill. € (un 20,2 % menos) y un beneficio por acción ajustado de −2,91 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 50 sobre 100 (Neutral): puesto 233 de 296 en Consumo básico, mediana 62.
- El PER es de 51 (mediana en Productos agrícolas: 16,8, mediana propia de los últimos años 14,4).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 16,35 €, y la cotización está un 254 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 174,7 % anual desde 2021.Crecimiento 78
- Más caja que deudaCaja 692,71 mill. €, deuda financiera 0 €.Estabilidad 90
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 18,8 % en el ejercicio 2026, mediana en Productos agrícolas: 4,6 %.
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 254 % por encima del valor razonable de 16,35 €.Valoración 34
- Valoración elevadaPER 51, mediana en Productos agrícolas: 16,8, mediana propia 14,4.Valoración 34
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −26,64 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 45
Destacan especialmente la estabilidad y el crecimiento, mientras que el momentum y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 12,57 € y cara por encima de 23,35 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 13,64 € (modelo de flujo de caja) y 19,05 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 14,91 €, y con un 7,8 %, de 18,51 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (16,8).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 29/08/2026, los ingresos bajaron un 42,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2007, en torno a un 9 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 23 %, operativo 12 %, neto 11 %. En los últimos 12 meses, margen neto 2 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance no muestra deuda financiera.
Resultados
- Próximos resultados
- 06/01/2027dentro de 54 días
- Últimos publicados
- 30/09/2026Beneficio por acción publicado −1,14 € (previsión −0,70 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 21,7 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- −2,91 €−21,7 %
- Ingresos
- 2.097 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,70 €−21,0 %
- Ingresos
- 2.356 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Cal-Maine Foods
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
296 valores con score en el área de Consumo básico
- Este valor
- 50
- Mediana del área
- 62
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Productos agrícolas
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Wens Foodstuff Group300498.SZ 15.255 mill. €42
- MowiMOWI.OL 11.272 mill. €71
- SalMarSALM.OL 7.507 mill. €66
- L.d.c. S.a.LOUP.PA 3.801 mill. €71
- Lerøy Seafood GroupLSG.OL 2.505 mill. €62
- Austevoll SeafoodAUSS.OL 1.710 mill. €63
- AndersonsANDE 1.667 mill. €49
- UIE PlcUIE.CO 1.612 mill. €80
ETF que contienen Cal-Maine Foods
Presente en 14 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,30 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,29 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 30/05/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 03/11/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.