Acciones de CaixaBank
CABK.MCBMECaixaBank, S.A., FinanzasISIN ES0140609019
78Score 78 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
76 / 100
Evolución de la cotización
+28 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 19 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 5,1 % por encima.
Desde octubre de 2023, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 71).
La cotización está un 9,0 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 19 años: 72 % (de octubre de 2007 a mayo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5012,30 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20011,71 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)71
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte9,01 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia13,53 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- CaixaBank, S.A. pertenece al sector Bancos regionales (España) y, con una capitalización bursátil de 85.497 mill. €, ocupa el puesto 9 de 422 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 ganó 5.891 mill. € (un 1,8 % más que el año anterior).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media un beneficio por acción ajustado de 0,91 € (un 15 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 78 sobre 100 (Fuerte): puesto 125 de 976 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 13,2 (mediana en Bancos regionales: 12,2, mediana propia de los últimos años 10).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 15,07 €, y la cotización está un 17 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 30,7 % anual desde 2020.Crecimiento 100
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 16,8 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 70
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 91
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 18 % desde 2020.Asignación de capital 63
Destacan especialmente el crecimiento y los fundamentales.
Dato del 12/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 79 a 78 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 9 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaPrecio de cierre del 11/11/2026, con el que se calcula el valor del día.
Según nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 11,59 € y cara por encima de 21,53 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 18,78 € (modelo de rentabilidad excedente) y 11,37 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8 %. Con un 9 %, el valor razonable sería de 13,51 €, y con un 7 %, de 17,42 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 4,1 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 7 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 45 %, neto 32 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto 41 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 28/01/2027dentro de 77 días
- Últimos publicados
- 30/10/2026Beneficio por acción publicado 0,24 € (previsión 0,23 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,91 €−0,1 %
- Ingresos
- 17.098 mill. €−0,4 %
- Beneficio por acción
- 1,07 €−0,7 %
- Ingresos
- 18.965 mill. €−0,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −5,5 %«And that's combined with profitability in line with what we have guided, just already at 18%, consistent with our guidance of being above 18% by year-end and net income up 8.5% in the total of the 2 quarters of the year and 10% if we look just at the second quarter.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 29/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Lo que ha pasado en CaixaBank
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
976 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 78
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Bancos regionales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- ICICI BankIBN 108.249 mill. €77
- BNP ParibasBNP.PA 104.964 mill. €70
- State Bank of IndiaSBIN.NS 93.960 mill. €76
- Postal Savings Bank of China601658.SS 91.093 mill. €56
- U.S. BancorpUSB 85.003 mill. €74
- PNC Financial Services GroupPNC 82.729 mill. €73
- China CITIC Bank601998.SS 68.221 mill. €65
- Lloyds Banking GroupLYG 66.989 mill. €70
ETF que contienen CaixaBank
Presente en 159 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 6,60 % | 0,30 % | 929,16 mill. € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1CXESP | 5,09 % | 0,30 % | 509,27 mill. € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 4,47 % | 0,30 % | 397,06 mill. € |
Mostrar 5 más
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccLYBK | 3,42 % | 0,30 % | 6.120 mill. € |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 3,41 % | 0,51 % | 2.496 mill. € |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 3,23 % | 0,25 % | 681,62 mill. € |
| Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)SRHE | 3,10 % | 0,18 % | 119,46 mill. € |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A DistributionUIMR | 2,73 % | 0,20 % | 1.218 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 12/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 18/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.