Acciones de Boyd Group Services: valor razonable
BGSISegún nuestro modelo, el valor razonable de Boyd Group Services es de 107,10 €, y la cotización está un 37 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 76,50 € y cara por encima de 178,50 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,1 %. Con un 10,1 %, el valor razonable sería de 93,37 €, y con un 8,1 %, de 127,04 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50, riesgo alto.
De dónde sale la cifra
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Modelo de flujos de caja a diez años: 4 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 3,8 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 9,1 % (rentabilidad del bono soberano 3,8 % más beta 1,25 por una prima de riesgo del 4,2 %).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 107,10 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 9,1 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 9,1 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 326 mill. € | Estimación, 10 analistas | 0,9165 | 298,78 mill. € |
| 2027 | 376,91 mill. € | Estimación, 10 analistas | 0,8400 | 316,6 mill. € |
| 2028 | 420,44 mill. € | Estimación, 5 analistas | 0,7699 | 323,68 mill. € |
| 2029 | 167,03 mill. € | Estimación, 4 analistas | 0,7056 | 117,85 mill. € |
| 2030 | 161,93 mill. € | proyectado al −3,1 % | 0,6467 | 104,72 mill. € |
| 2031 | 160,34 mill. € | proyectado al −1,0 % | 0,5927 | 95,03 mill. € |
| 2032 | 161,08 mill. € | proyectado al 0,5 % | 0,5432 | 87,5 mill. € |
| 2033 | 163,45 mill. € | proyectado al 1,5 % | 0,4979 | 81,37 mill. € |
| 2034 | 167,01 mill. € | proyectado al 2,2 % | 0,4563 | 76,2 mill. € |
| 2035 | 171,47 mill. € | proyectado al 2,7 % | 0,4182 | 71,71 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 1.573 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2035 × (1 + 3,8 %) / (9,1 % − 3,8 %) | 3.372 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4182) | 1.410 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 2.984 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 27,86 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 107,10 € |
| Valor razonable (solo del modelo de flujos de caja) | 107,10 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 15/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.