Acciones de Basic-Fit: valor razonable
BFIT.ASSegún nuestro modelo, el valor razonable de Basic-Fit es de 75,86 €, y la cotización está un 60 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 54,18 € y cara por encima de 126,43 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 135,83 € (modelo de flujo de caja) y 15,89 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,7 %. Con un 10,7 %, el valor razonable sería de 67,13 €, y con un 8,7 %, de 87,35 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50, riesgo alto.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (22,6).
Modelo de flujos de caja a diez años a partir del flujo de caja libre suavizado y su crecimiento histórico, hasta que llega al 2,3 %. Descontado al 9,7 % (rentabilidad del bono soberano 2,3 % más beta 1,75 por una prima de riesgo del 4,2 %); no había estimaciones de los analistas.
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 135,83 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 9,7 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 9,7 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 386,41 mill. € | proyectado al 32,5 % | 0,9113 | 352,13 mill. € |
| 2027 | 477,02 mill. € | proyectado al 23,5 % | 0,8305 | 396,16 mill. € |
| 2028 | 558,64 mill. € | proyectado al 17,1 % | 0,7568 | 422,79 mill. € |
| 2029 | 629,41 mill. € | proyectado al 12,7 % | 0,6897 | 434,1 mill. € |
| 2030 | 689,6 mill. € | proyectado al 9,6 % | 0,6285 | 433,42 mill. € |
| 2031 | 740,53 mill. € | proyectado al 7,4 % | 0,5728 | 424,15 mill. € |
| 2032 | 783,95 mill. € | proyectado al 5,9 % | 0,5220 | 409,2 mill. € |
| 2033 | 821,56 mill. € | proyectado al 4,8 % | 0,4757 | 390,79 mill. € |
| 2034 | 854,84 mill. € | proyectado al 4,1 % | 0,4335 | 370,56 mill. € |
| 2035 | 885,01 mill. € | proyectado al 3,5 % | 0,3950 | 349,61 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 3.983 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2035 × (1 + 2,3 %) / (9,7 % − 2,3 %) | 12.198 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,3950) | 4.819 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 8.802 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 64,80 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 135,83 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 0,70 € |
| × 22,6 (PER del sector) | 15,89 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 75,86 € |
El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 29/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.