Acciones de Brunello Cucinelli
BC.MIMILBrunello Cucinelli S.p.A., Consumo cíclicoISIN IT0004764699
60Score 60 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
62 / 100
Evolución de la cotización
−9,1 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 15 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,9 % por encima.
Desde noviembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 51).
La cotización está un 17 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 15 años: 49 % (de enero de 2014 a febrero de 2016).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5082,54 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20082,70 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)51
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte70,34 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia102,15 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Brunello Cucinelli S.p.A. pertenece al sector Lujo (Italia) y, con una capitalización bursátil de 5.785 mill. €, ocupa el puesto 13 de 20 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.408 mill. € (un 10,1 % más que el año anterior) y un beneficio de 135,03 mill. € (un 13 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.550 mill. € (un 10,1 % más) y un beneficio por acción ajustado de 2,29 € (un 15,3 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 60 sobre 100 (Neutral): puesto 317 de 596 en Consumo cíclico, mediana 61.
- El PER es de 42 (mediana en Lujo: 17,6, mediana propia de los últimos años 49,5).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 44,73 €, y la cotización está un 90 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 20,9 % anual desde 2020, mediana en Lujo: 11,3 %.Crecimiento 68
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 122 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 79
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 90 % por encima del valor razonable de 44,73 €.Valoración 25
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 2,16 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Lujo: 0,56.Estabilidad 46
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2,8 veces.Estabilidad 46
Destacan especialmente los fundamentales, mientras que la estabilidad y la valoración lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 34,41 € y cara por encima de 63,91 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 53,78 € (modelo de flujo de caja) y 35,69 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,9 %. Con un 10,9 %, el valor razonable sería de 40,87 €, y con un 8,9 %, de 50,05 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (17,6).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 9,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2009, alrededor de un 15 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 18 %, operativo 16 %, neto 10 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/03/2027dentro de 125 días
- Últimos publicados
- 30/07/2026Beneficio por acción publicado 1,11 € (previsión 1,11 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 2,29 €+0,5 %
- Ingresos
- 1.550 mill. €+0,3 %
- Beneficio por acción
- 2,66 €+1,1 %
- Ingresos
- 1.723 mill. €+0,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +5,0 %«We therefore expect growth at constant exchange rates of between +10% and +11% in 2026, compared to an initial estimate of 10%.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 30/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Lo que ha pasado en Brunello Cucinelli
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
596 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 60
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Lujo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Swatch GroupUHR.SW 10.718 mill. €50
- PandoraPNDORA.CO 9.386 mill. €81
- Kalyan Jewellers IndiaKALYANKJIL.NS 7.042 mill. €61
- Laopu Gold6181.HK 6.054 mill. €65
- Signet JewelersSIG 4.088 mill. €75
- RealRealREAL 1.556 mill. €41
- LuxExperience B.V.LUXE 1.301 mill. €46
- Salvatore FerragamoSFER.MI 1.076 mill. €42
ETF que contienen Brunello Cucinelli
Presente en 38 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 1,02 % | 0,40 % | 575,19 mill. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,96 % | 0,40 % | 405,6 mill. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,57 % | 0,28 % | 627,81 mill. € |
Mostrar 5 más
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 0,44 % | 0,35 % | 411,57 mill. € |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1DDBXI | 0,42 % | 0,30 % | 99,53 mill. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,42 % | 0,20 % | 632,25 mill. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,41 % | 0,23 % | 319,31 mill. € |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)EXH7 | 0,35 % | 0,46 % | 194,73 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 07/03/2025)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.