Acciones de Azul
AZULNYSEAzul S.A., IndustriaISIN US05501U6010
51Score 51 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
75 / 100
Evolución de la cotización
−45 % desde 2026El gráfico muestra los precios de cierre diarios desde el 28/05/2026, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 41).
La cotización está un 49 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída desde el 28/05/2026: 65 % (de julio de 2026 a octubre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 505,55 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2004,51 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)41
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte3,12 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia8,87 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Azul S.A. pertenece al sector Aerolíneas y aeropuertos (Brasil) y, con una capitalización bursátil de 865,49 mill. €, ocupa el puesto 48 de 51 empresas de su sector en MEQIRI.
- Lo que cotiza es un certificado de depósito (ADR).
- MEQIRI Score 51 sobre 100 (Neutral): puesto 772 de 1018 en Industria, mediana 61.
Mostrar más
- El PER es de 2,1 (mediana en Aerolíneas y aeropuertos: 16,1, mediana propia de los últimos años 66,2).
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 74,3 % en el ejercicio 2025, mediana en Aerolíneas y aeropuertos: 7,2 %.Rentabilidad 53
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 30 % desde 2020.Asignación de capital 54
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1 veces.Estabilidad 9
- El margen podría retrocederMargen operativo del 20 %, frente a una media del 9 % en los años anteriores, en los que osciló entre el −24,4 % y el 17,4 %. Tras máximos como este, el margen era más de una cuarta parte inferior dos años después en 44 de cada 100 casos, frente a 24 de cada 100 en otras empresas con márgenes altos.Rentabilidad 53
Destacan especialmente la valoración y el análisis técnico, mientras que el momentum y la estabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesValoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorAquí un valor razonable no es significativo, el semáforo sigue entonces la nota de valoración.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero riesgo alto.
Indicadores de valoración
El modelo da un valor razonable de más del cuádruple de la cotización. Eso dice más de los supuestos que de la empresa, por eso aquí un valor razonable no es significativo. La valoración se basa en el PER y en los demás indicadores.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 3,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2010, alrededor de un 24 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 28 %, operativo 20 %, neto 1 %.
Deuda y balance
Ejercicio 2025El endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 04/03/2027dentro de 111 días
- Últimos publicados
- 13/08/2026por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 2,54−41,3 %
- Ingresos
- 3.551 mill. €+19,7 %
- Beneficio por acción
- 6,78−18,5 %
- Ingresos
- 4.019 mill. €+35,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa mixtas
Cotización tras los resultados: −5,8 %«And as we think about the back half of the year, I know that you're not giving us guidance, but you did say that EBITDA should be a lot better in the back half, the second half of 2026.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 14/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Azul
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 51
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Aerolíneas y aeropuertos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Frontier Group HoldingsULCC 1.601 mill. €44
- Norwegian Air ShuttleNAS.OL 1.337 mill. €54
- JetBlue AirwaysJBLU 1.297 mill. €33
- FinnairFIA1S.HE 1.168 mill. €63
- Aegean AirlinesAEGN.AT 1.030 mill. €58
- Republic Airways HoldingsRJET 857,71 mill. €55
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.VLRS 842,35 mill. €48
- Toscana AeroportiTYA.MI 331,29 mill. €59
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 10/11/2026, antes Débil
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.