Acciones de Azenta
AZTANASDAQAzenta, Inc., SaludISIN US1143401024
50Score 50 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
88 / 100
Evolución de la cotización
+43 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 55 % por encima.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 61).
La cotización está un 10 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 87 % (de noviembre de 2021 a mayo de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5032,69 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20025,61 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)61
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte14,46 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia44,13 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Azenta, Inc. pertenece al sector Material médico (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.734 mill. €, ocupa el puesto 33 de 44 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 561,05 mill. € (un 4,7 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 150,69 mill. €.
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 587,86 mill. € (un 4,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,50 € (un 13,3 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 50 sobre 100 (Neutral): puesto 372 de 702 en Salud, mediana 53.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 17,81 €, y la cotización está un 122 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 39 % desde 2021.Asignación de capital 55
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 32,5 % anual hasta 2028 (estimaciones de 3 analistas).
- Más caja que deudaCaja 300,23 mill. €, deuda financiera 46,81 mill. €.Estabilidad 71
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 122 % por encima del valor razonable de 17,81 €.Valoración 27
- En pérdidasPérdida de 150,69 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 31
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 69 % anual en los últimos 12 meses.
Destacan especialmente el momentum y el análisis técnico, mientras que la valoración y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 52 a 50 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
- impulso estable
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 11,87 € y cara por encima de 35,62 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 14,63 €, y con un 7,8 %, de 22,60 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el ejercicio 2026, los ingresos subieron un 4,7 % frente a el año anterior. Los ingresos se mantienen en gran medida estables desde 2007.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 44 %, operativo −28 %, neto −27 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es bajo y no se informa de la cobertura de intereses.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/02/2027dentro de 82 días
- Últimos publicados
- 10/11/2026Beneficio por acción publicado 0,25 € (previsión 0,10 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 19,0 % su estimación de beneficio para 2028 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,50 €+6,2 %
- Ingresos
- 587,86 mill. €+1,9 %
- Beneficio por acción
- 0,77 €+19,0 %
- Ingresos
- 620,19 mill. €+2,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +2,0 %«We now expect reported revenue in the range of $613 million to $618 million, improving our organic revenue outlook to approximately flat to up 1% year-over-year, with adjusted EBITDA expected to be in the range of $59 million to $62 million.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 05/08/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
2 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 155.127 € en total.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Azenta
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 50
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Material médico
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Carl Zeiss MeditecAFX.DE 3.015 mill. €64
- AtriCureATRC 2.573 mill. €51
- AddLifeALIF-B.ST 1.928 mill. €58
- Bonesupport HoldingBONEX.ST 1.870 mill. €72
- SKAN GroupSKAN.SW 1.690 mill. €72
- DENTSPLY SIRONAXRAY 1.662 mill. €46
- LeMaitre VascularLMAT 1.603 mill. €70
- Kestra Medical TechnologiesKMTS 1.538 mill. €43
ETF que contienen Azenta
Presente en 4 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Mostrar 1 más
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 30/09/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 12/11/2026, antes Débil
- Semáforo Sobrevalorada desde el 11/11/2026, antes Valoración correcta
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.