Acciones de Avanza Bank Holding
AZA.STSTOAvanza Bank Holding AB (publ), FinanzasISIN SE0012454072
76Score 76 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
69 / 100
Evolución de la cotización
+4,0 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 3,5 % por encima.
Desde mayo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 86).
La cotización está un 6,9 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 59 % (de noviembre de 2021 a octubre de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5034,02 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20033,23 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)86
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte29,15 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia36,95 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Avanza Bank Holding AB (publ) pertenece al sector Bancos regionales (Suecia) y, con una capitalización bursátil de 5.438 mill. €, ocupa el puesto 157 de 420 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 ganó 238,08 mill. € (un 16,7 % más que el año anterior).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media un beneficio por acción ajustado de 1,75 € (un 18 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 76 sobre 100 (Fuerte): puesto 178 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 20,6 (mediana en Bancos regionales: 12,2, mediana propia de los últimos años 26).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 29,33 €, y la cotización está un 17 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 39,7 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 100
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 100
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 13,9 % anual desde 2020.Crecimiento 80
Puntos débiles
- Alto apalancamientoEl activo total equivale a 66,2 veces el patrimonio neto.Estabilidad 31
Destacan especialmente los fundamentales y la rentabilidad, mientras que la estabilidad lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 22,56 € y cara por encima de 41,91 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 38,28 € (modelo de rentabilidad excedente) y 20,39 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,2 %. Con un 8,2 %, el valor razonable sería de 26,14 €, y con un 6,2 %, de 34,12 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 36,9 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 13 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 62 %, neto 53 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto 47 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 22/01/2027dentro de 70 días
- Últimos publicados
- 16/10/2026Beneficio por acción publicado 0,44 € (previsión 0,46 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,75 €−0,6 %
- Ingresos
- 470,27 mill. €−0,8 %
- Beneficio por acción
- 1,90 €−0,7 %
- Ingresos
- 518,86 mill. €−1,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Avanza Bank Holding
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 76
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Bancos regionales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Bank of East Asia0023.HK 5.628 mill. €59
- Qilu Bank601665.SS 5.522 mill. €67
- Gunma Bank8334.T 5.495 mill. €70
- Bank of Changsha601577.SS 5.453 mill. €65
- Rakuten Bank5838.T 5.390 mill. €68
- Home BancsharesHOMB 5.381 mill. €69
- Yes BankYESBANK.NS 5.326 mill. €47
- Bank of Chongqing601963.SS 5.257 mill. €62
ETF que contienen Avanza Bank Holding
Presente en 25 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,60 % | 0,20 % | 632,25 mill. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,33 % | 0,23 % | 319,31 mill. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,29 % | 0,30 % | 3.448 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 0,21 % | 0,46 % | 2.984 mill. € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,19 % | 0,30 % | 215,59 mill. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETFETLN | 0,04 % | 0,10 % | 458,82 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 18/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.