Acciones de Applied Materials
AMATNASDAQApplied Materials, Inc., TecnologíaISIN US0382221051
77Score 77 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
47 / 100
Evolución de la cotización
+73 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 11 % por debajo.
Desde noviembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 54).
La cotización está un 45 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 65 % (de agosto de 2007 a noviembre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50395,76 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200400,98 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)54
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte197,92 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia649,77 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Applied Materials, Inc. pertenece al sector Semiconductores (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 281.778 mill. €, ocupa el puesto 9 de 185 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 25.495 mill. € (un 4,4 % más que el año anterior) y un beneficio de 6.289 mill. € (un 2,5 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 30.851 mill. € (un 21 % más) y un beneficio por acción ajustado de 11,52 € (un 36 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 77 sobre 100 (Fuerte): puesto 71 de 857 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 34,1 (mediana en Semiconductores: 38,9, mediana propia de los últimos años 18,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 384,05 €, y la cotización está un 8 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 35,7 % en el ejercicio 2025, mediana en Semiconductores: 5,2 %.Rentabilidad 97
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 34,1 % anual hasta 2028 (estimaciones de 24 analistas).Crecimiento 79
- Margen altoMargen neto del 30,1 % en los últimos 12 meses, mediana en Semiconductores: 6,6 %.Rentabilidad 97
Puntos débiles
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 64 % anual en los últimos 12 meses.
Destacan especialmente la asignación de capital y la rentabilidad, mientras que el análisis técnico lastra el score.
Dato del 12/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 76 a 77 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las 100 mayores acciones.
Entre 2016 y 2025, 17 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 9 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización muy por debajo de su máximo anual
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- empresa muy grande
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 256,03 € y cara por encima de 768,10 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 363,45 € (modelo de flujo de caja) y 404,66 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está algo por debajo de ambas partes, y con la volatilidad de la acción eso todavía cuenta como valoración correcta.
Calculado con un coste de los fondos propios del 11,8 %. Con un 12,8 %, el valor razonable sería de 360,53 €, y con un 10,8 %, de 414,55 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (38,9).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 26/07/2026, los ingresos subieron un 7,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 49 %, operativo 29 %, neto 25 %. En los últimos 12 meses, margen neto 30 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 12/11/2026hoy
- Últimos publicados
- 13/08/2026Beneficio por acción publicado 3,15 € (previsión 3,06 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 16,87 €+0,1 %
- Ingresos
- 42.114 mill. €+0,1 %
- Beneficio por acción
- 22,14 €+0,5 %
- Ingresos
- 51.390 mill. €+0,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −7,5 %«Applied is the overall leader in this market with strong positions in high bandwidth memory and 3D chiplet stacking and we now expect our overall packaging revenues to grow >70% in calendar 2026.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 13/08/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 8 insiders vendieron, 156,47 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Sanders AdamVenta
2 oct 2026, Corp. Controller & CAO
- Acciones
- 725
- Precio
- 489,41 €
- Importe
- 354.819 €
- Bruner JudyVenta
8 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 417,90 €
- Importe
- 417.902 €
- Hill BriceVenta
25 ago 2026, SVP, CFO
- Acciones
- 7.500
- Precio
- 430,71 €
- Importe
- 3,23 mill. €
Mostrar 13 más
- Dickerson Gary EVenta
30 jun 2026, President and CEO
- Acciones
- 20.000
- Precio
- 660,75 €
- Importe
- 13,22 mill. €
- Dickerson Gary EVenta
29 jun 2026, President and CEO
- Acciones
- 58.321
- Precio
- 629,43 €
- Importe
- 36,71 mill. €
- Raja Prabu G.Venta
18 jun 2026, President, Semi. Products Grp.
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 569,36 €
- Importe
- 5,69 mill. €
- Iannotti Thomas JVenta
16 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 9.250
- Precio
- 539,02 €
- Importe
- 4,99 mill. €
- Nalamasu OmkaramVenta
16 jun 2026, Senior Vice President, CTO
- Acciones
- 24.263
- Precio
- 533,33 €
- Importe
- 12,94 mill. €
- Dickerson Gary EVenta
16 jun 2026, President and CEO
- Acciones
- 71.727
- Precio
- 533,61 €
- Importe
- 38,27 mill. €
- Nalamasu OmkaramVenta
15 jun 2026, Senior Vice President, CTO
- Acciones
- 10.737
- Precio
- 531,99 €
- Importe
- 5,71 mill. €
- Dickerson Gary EVenta
15 jun 2026, President and CEO
- Acciones
- 11.273
- Precio
- 530,27 €
- Importe
- 5,98 mill. €
- Deane Timothy MVenta
15 jun 2026, SVP, Applied Global Services
- Acciones
- 8.621
- Precio
- 530,93 €
- Importe
- 4,58 mill. €
- Raja Prabu G.Venta
4 jun 2026, President, Semi. Products Grp.
- Acciones
- 50.000
- Precio
- 454,11 €
- Importe
- 22,71 mill. €
- Hill BriceVenta
3 jun 2026, SVP, CFO
- Acciones
- 2.500
- Precio
- 448,33 €
- Importe
- 1,12 mill. €
- Bruner JudyVenta
26 may 2026, Consejero
- Acciones
- 1.128
- Precio
- 404,42 €
- Importe
- 456.188 €
- Sanders AdamVenta
22 may 2026, Corp. Controller & CAO
- Acciones
- 268
- Precio
- 390,24 €
- Importe
- 104.583 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Applied Materials
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
857 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 77
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Semiconductores
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Advanced Micro DevicesAMD 814.958 mill. €70
- SK hynixSKHY 622.752 mill. €76
- ASML HoldingASML.AS 541.050 mill. €85
- IntelINTC 298.542 mill. €32
- Lam ResearchLRCX 264.810 mill. €76
- Texas InstrumentsTXN 254.422 mill. €78
- Arm HoldingsARM 195.556 mill. €67
- KLAKLAC 188.541 mill. €76
ETF que contienen Applied Materials
Presente en 164 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 4,06 % | 0,35 % | 7.145 mill. € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF36B6 | 2,79 % | 0,20 % | 297,8 mill. € |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HedgedMWSH | 2,72 % | 0,20 % | 3.998 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 2,56 % | 0,20 % | 515,17 mill. € |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETFAYEW | 2,23 % | 0,18 % | 1.031 mill. € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD disUBUS | 2,23 % | 0,25 % | 127,84 mill. € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 2,22 % | 0,35 % | 1.749 mill. € |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDVD | 2,20 % | 0,35 % | 777,04 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 12/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 11/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 26/10/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 11/11/2026 (1 € = 1,1127 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 29/02/2016)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.