Acciones de Alarm.com Holdings
ALRMNASDAQAlarm.com Holdings, Inc., TecnologíaISIN US0116421050
74Score 74 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
83 / 100
Evolución de la cotización
+32 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 11 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 31 % por encima.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 59).
La cotización está un 2,3 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 11 años: 61 % (de enero de 2021 a mayo de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5052,93 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20045,84 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)59
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte38,02 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia61,33 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Alarm.com Holdings, Inc. pertenece al sector Software de aplicaciones (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 2.940 mill. €, ocupa el puesto 94 de 188 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 912,54 mill. € (un 7,6 % más que el año anterior) y un beneficio de 119,64 mill. € (un 6,8 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 977,48 mill. € (un 7,1 % más) y un beneficio por acción ajustado de 2,64 € (un 11,6 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 74 sobre 100 (Fuerte): puesto 128 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 31,8 (mediana en Software de aplicaciones: 31,3, mediana propia de los últimos años 51,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 47,68 €, y la cotización está un 26 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 206 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 90
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 90
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente el momentum y los fundamentales, mientras que la valoración lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 73 a 74 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización cerca de su máximo anual
- impulso estable
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 36,67 € y cara por encima de 68,11 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 36,34 € (modelo de flujo de caja) y 59,01 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,2 %. Con un 11,2 %, el valor razonable sería de 45,23 €, y con un 9,2 %, de 51,03 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 9,3 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2011, alrededor de un 22 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 66 %, operativo 13 %, neto 13 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/02/2027dentro de 97 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,81 € (previsión 0,67 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 2,64 €+1,0 %
- Ingresos
- 977,48 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 2,78 €+0,3 %
- Ingresos
- 1.021 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +1,5 %«We are raising our non GAAP adjusted EBITDA outlook for 2026 to between $221 million and $223 million an increase of approximately $6.5 million at the midpoint.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 5 insiders vendieron, 4,43 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Clarke Donald EVenta
10 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 4.624
- Precio
- 58,60 €
- Importe
- 270.989 €
- Trundle StephenVenta
24 ago 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 50.000
- Precio
- 52,04 €
- Importe
- 2,6 mill. €
- Bradley Kevin ChristopherVenta
12 ago 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 5.400
- Precio
- 49,70 €
- Importe
- 268.367 €
Mostrar 10 más
- Bradley Kevin ChristopherVenta
2 jul 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 724
- Precio
- 43,73 €
- Importe
- 31.662 €
- Ramos DanielVenta
12 jun 2026, See Remarks
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 41,96 €
- Importe
- 83.927 €
- Ramos DanielVenta
10 jun 2026, See Remarks
- Acciones
- 8.000
- Precio
- 41,72 €
- Importe
- 333.760 €
- Bradley Kevin ChristopherVenta
10 jun 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 2.200
- Precio
- 41,65 €
- Importe
- 91.625 €
- Trundle StephenVenta
26 may 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 6.073
- Precio
- 39,51 €
- Importe
- 239.939 €
- Ramos DanielVenta
26 may 2026, See Remarks
- Acciones
- 2.532
- Precio
- 39,51 €
- Importe
- 100.037 €
- Kerzner DanielVenta
26 may 2026, See Remarks
- Acciones
- 3.944
- Precio
- 39,51 €
- Importe
- 155.824 €
- Kerzner DanielVenta
18 may 2026, See Remarks
- Acciones
- 1.915
- Precio
- 39,31 €
- Importe
- 75.280 €
- Ramos DanielVenta
18 may 2026, See Remarks
- Acciones
- 1.561
- Precio
- 39,31 €
- Importe
- 61.364 €
- Trundle StephenVenta
18 may 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 2.944
- Precio
- 39,31 €
- Importe
- 115.730 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Alarm.com Holdings
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 74
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de aplicaciones
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- AgilysysAGYS 3.096 mill. €67
- DaveDAVE 3.080 mill. €69
- FreshworksFRSH 2.999 mill. €75
- Via TransportationVIA 2.951 mill. €42
- monday.comMNDY 2.939 mill. €56
- SPS CommerceSPSC 2.631 mill. €70
- VertexVERX 2.599 mill. €48
- VusionGroupVU.PA 2.514 mill. €65
ETF que contienen Alarm.com Holdings
Presente en 16 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,62 % | 0,40 % | 1.934 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,13 % | 0,45 % | 59,77 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 02/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.