Acciones de AGNC Investment
AGNCNASDAQAGNC Investment Corp., InmobiliarioISIN US00123Q1040
40Score 40 de 100, Débil
Cotización y tendencia
30 / 100
Evolución de la cotización
−20 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 18 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 21 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 34).
La cotización está un 33 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 18 años: 81 % (de septiembre de 2012 a octubre de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 508,30 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2009,34 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)34
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte7,40 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia10,98 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- AGNC Investment Corp. pertenece al sector REIT hipotecarios (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 9.426 mill. €, ocupa el puesto 2 de 19 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.725 mill. € (un 60,8 % menos que el año anterior) y un beneficio de 1.507 mill. € (un 93,5 % más).
- MEQIRI Score 40 sobre 100 (Débil): puesto 284 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
Mostrar más
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 7,21 €, y la cotización está un 3 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al más de 500 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 67
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 41,2 % anual desde 2020, mediana en REIT hipotecarios: 21,4 %.Crecimiento 60
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 85 % desde 2020.Asignación de capital 24
- El margen podría retrocederMargen operativo del 236,3 %, frente a una media del 79,6 % en los años anteriores, en los que osciló entre el −17,1 % y el 257,3 %. Tras máximos como este, el margen era más de una cuarta parte inferior dos años después en 44 de cada 100 casos, frente a 24 de cada 100 en otras empresas con márgenes altos.Rentabilidad 20
- Dividendo en riesgoRentabilidad por dividendo del 17,6 %. Con rentabilidades de este nivel (a partir del 15 %), entre 2011 y 2025 el dividendo se recortó al menos una quinta parte en el plazo de un año en 69 de cada 100 casos, frente a 7 de cada 100 con rentabilidades del 2 al 4 %.Asignación de capital 24
La asignación de capital y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 41 a 40 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- impulso débil
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 5,15 € y cara por encima de 12,02 € (incertidumbre alta, REIT hipotecario, el valor razonable es solo el valor contable).
Indicadores de valoración
En los REIT hipotecarios, el valor razonable es el valor contable por acción: patrimonio neto sin acciones preferentes según el último balance, dividido entre las acciones en esa misma fecha. Por eso el semáforo calcula al menos con una incertidumbre alta.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el ejercicio 2025, los ingresos bajaron un 60,8 % frente a el año anterior. Los ingresos oscilan mucho y fueron negativos en 1 de 18 años.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 100 %, operativo 236 %, neto 87 %. En los últimos 12 meses, margen neto 2 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/01/2027dentro de 73 días
- Últimos publicados
- 19/10/2026Beneficio por acción publicado 0,33 € (previsión 0,34 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 3,1 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 1,39 €−2,0 %
- Ingresos
- 4.024 mill. €+6,3 %
- Beneficio por acción
- 1,30 €−3,1 %
- Ingresos
- 4.454 mill. €+11,9 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 2 insiders vendieron, 1,82 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Federico Peter JVenta
27 oct 2026, Director, President, CEO, CIO
- Acciones
- 67.794
- Precio
- 7,91 €
- Importe
- 536.552 €
- Federico Peter JVenta
26 oct 2026, Director, President, CEO, CIO
- Acciones
- 67.794
- Precio
- 8,00 €
- Importe
- 542.670 €
- Federico Peter JVenta
23 oct 2026, Director, President, CEO, CIO
- Acciones
- 67.794
- Precio
- 8,02 €
- Importe
- 543.894 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en AGNC Investment
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 40
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector REIT hipotecarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Annaly Capital ManagementNLY 12.492 mill. €49
- Starwood Property TrustSTWD 3.857 mill. €33
- Dynex CapitalDX 2.334 mill. €40
- Blackstone Mortgage TrustBXMT 1.621 mill. €38
- ARMOUR Residential REITARR 1.519 mill. €30
- Ellington FinancialEFC 1.290 mill. €55
- Ladder CapitalLADR 968,73 mill. €47
- Orchid Island CapitalORC 813,35 mill. €44
ETF que contienen AGNC Investment
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,88 % | 0,45 % | 842,65 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,31 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,28 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,19 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,18 % | 0,35 % | 942,02 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,10 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 15/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.