Acciones de Adani Energy Solutions
ADANIENSOL.NSNSEAdani Energy Solutions Limited, Servicios públicosISIN INE931S01010
65Score 65 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
75 / 100
Evolución de la cotización
+43 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 11 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 7,5 % por encima.
Desde octubre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 78).
La cotización está un 18 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 11 años: 85 % (de septiembre de 2022 a noviembre de 2024).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5013,03 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20012,79 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)78
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte7,80 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia16,71 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Adani Energy Solutions Limited pertenece al sector Productores independientes de electricidad (India) y, con una capitalización bursátil de 16.823 mill. €, ocupa el puesto 6 de 23 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 2.646 mill. € (un 16,1 % más que el año anterior) y un beneficio de 218,94 mill. € (un 115,3 % más).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 3.963 mill. € (un 49,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,37 € (un 97 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 65 sobre 100 (Neutral): puesto 10 de 201 en Servicios públicos, mediana 53.
- El PER es de 46,5 (mediana en Productores independientes de electricidad: 22, mediana propia de los últimos años 89,5).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 6,50 €, y la cotización está un 112 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 22,7 % anual desde 2021, mediana en Productores independientes de electricidad: 9,5 %.Crecimiento 87
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2017 a 2026.Fundamentales 60
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 16,1 % anual desde 2021.Crecimiento 87
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 112 % por encima del valor razonable de 6,50 €.Valoración 28
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2 veces.Estabilidad 43
Destacan especialmente el crecimiento y el momentum, mientras que la estabilidad y la valoración lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída no medido
Qué tal avisa MEQIRIPara las acciones de Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Corea, Canadá, India y Brasil solo mostramos el riesgo de caída cuando un backtest propio demuestra que allí avisa igual de bien que en EE. UU. y Europa.
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 4,65 € y cara por encima de 10,84 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 6,48 € (modelo de flujo de caja) y 6,52 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 17 %. Con un 18 %, el valor razonable sería de 6,18 €, y con un 16 %, de 6,90 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (22).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 32,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2015, alrededor de un 31 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 45 %, operativo 41 %, neto 8 %. En los últimos 12 meses, margen neto 16 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 04/02/2027dentro de 83 días
- Últimos publicados
- 22/10/2026Beneficio por acción publicado 0,11 € (previsión 0,10 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 10,2 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 26/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,37 €+10,2 %
- Ingresos
- 3.963 mill. €+4,3 %
- Beneficio por acción
- 0,44 €+4,3 %
- Ingresos
- 4.827 mill. €+7,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 26/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −2,9 %«So earlier you had given a guidance of around INR 15,000 crore of capitalization.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 23/10/2026 (T2 del ejercicio 2027), leída por una IA.
Lo que ha pasado en Adani Energy Solutions
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
201 valores con score en el área de Servicios públicos
- Este valor
- 65
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Productores independientes de electricidad
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- VistraVST 41.198 mill. €59
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38.457 mill. €65
- CGN Power003816.SZ 29.542 mill. €49
- NRG EnergyNRG 18.584 mill. €54
- Talen EnergyTLN 16.619 mill. €43
- Huaneng Power International600011.SS 16.210 mill. €48
- Power Assets Holdings0006.HK 15.904 mill. €65
- China Resources Power Holdings0836.HK 12.098 mill. €56
ETF que contienen Adani Energy Solutions
Presente en 16 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,23 % | 0,65 % | 4.984 mill. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,14 % | 0,65 % | 218,67 mill. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,04 % | 0,17 % | 5.240 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,04 % | 0,20 % | 7.145 mill. € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,03 % | 0,18 % | 8.514 mill. € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9.520 mill. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37.976 mill. € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8.946 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/03/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 26/09/2025)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.