Acciones de Advance Auto Parts: valor razonable
AAPSegún nuestro modelo, el valor razonable de Advance Auto Parts es de 31,68 €, y la cotización está un 30 % por encima.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 22,63 € y cara por encima de 52,80 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 21,41 € (modelo de flujo de caja) y 41,95 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 12,8 %. Con un 13,8 %, el valor razonable sería de 30,42 €, y con un 11,8 %, de 33,27 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (22,8).
Modelo de flujos de caja a diez años: 5 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 3,8 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 12,8 % (rentabilidad del bono soberano 3,8 % más beta 2 por una prima de riesgo del 4,5 %).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 21,41 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 12,8 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 12,8 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 32,41 mill. € | Estimación, 15 analistas | 0,8869 | 28,74 mill. € |
| 2028 | 71,12 mill. € | Estimación, 16 analistas | 0,7866 | 55,95 mill. € |
| 2029 | 103,37 mill. € | Estimación, 6 analistas | 0,6977 | 72,12 mill. € |
| 2030 | 111,63 mill. € | Estimación, 2 analistas | 0,6188 | 69,08 mill. € |
| 2031 | 109,22 mill. € | Estimación, 3 analistas | 0,5488 | 59,94 mill. € |
| 2032 | 131,33 mill. € | proyectado al 20,2 % | 0,4867 | 63,92 mill. € |
| 2033 | 151,44 mill. € | proyectado al 15,3 % | 0,4317 | 65,38 mill. € |
| 2034 | 169,41 mill. € | proyectado al 11,9 % | 0,3829 | 64,87 mill. € |
| 2035 | 185,43 mill. € | proyectado al 9,5 % | 0,3396 | 62,97 mill. € |
| 2036 | 199,84 mill. € | proyectado al 7,8 % | 0,3012 | 60,19 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 603,15 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2036 × (1 + 3,8 %) / (12,8 % − 3,8 %) | 2.326 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,3012) | 700,61 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 1.304 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 60,90 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 21,41 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 1,84 € |
| × 22,8 (PER del sector) | 41,95 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 31,68 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 03/01/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil desde el 13/11/2026, antes Neutral
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.