Acciones de Guotai Junan Securities
601211.SSSHHGuotai Junan Securities Co., Ltd., FinanzasISIN CNE1000022F3
59Score 59 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
47 / 100
Evolución de la cotización
−19 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 11 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 9,1 % por debajo.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 49).
La cotización está un 28 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 11 años: 63 % (de julio de 2015 a abril de 2024).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 502,29 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2002,38 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)49
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte2,03 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia3,02 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Guotai Junan Securities Co., Ltd. pertenece al sector Banca de inversión y brókeres (China) y, con una capitalización bursátil de 38.069 mill. €, ocupa el puesto 7 de 83 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 ganó 3.764 mill. € (un 113,5 % más que el año anterior).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media un beneficio por acción ajustado de 0,25 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 59 sobre 100 (Neutral): puesto 737 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 8,9 (mediana en Banca de inversión y brókeres: 12,4, mediana propia de los últimos años 14,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 2,72 €, y la cotización está un 21 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 78
- Valoración bajaPER 8,9, mediana en Banca de inversión y brókeres: 12,4, mediana propia 14,9.Valoración 86
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 4,06 %, mediana en Banca de inversión y brókeres: 2,55 %.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 70 % desde 2020.Asignación de capital 35
Destacan especialmente la valoración y la estabilidad, mientras que el momentum y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída no medido
Qué tal avisa MEQIRIPara las acciones de Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Corea, Canadá, India y Brasil solo mostramos el riesgo de caída cuando un backtest propio demuestra que allí avisa igual de bien que en EE. UU. y Europa.
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 2,10 € y cara por encima de 3,89 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 2,42 € (modelo de rentabilidad excedente) y 3,03 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,8 %. Con un 11,8 %, el valor razonable sería de 2,60 €, y con un 9,8 %, de 2,88 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12,4).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 11,1 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 17 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 62 %, neto 35 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto 61 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 26/03/2027dentro de 133 días
- Últimos publicados
- 30/10/2026Beneficio por acción publicado 0,03 € (previsión 0,06 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 5,6 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 23/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,25 €−5,6 %
- Ingresos
- 10.797 mill. €−5,0 %
- Beneficio por acción
- 0,26 €−5,4 %
- Ingresos
- 10.994 mill. €−5,8 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 23/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Guotai Junan Securities
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 59
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Banca de inversión y brókeres
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Charles SchwabSCHW 142.866 mill. €75
- Robinhood MarketsHOOD 65.926 mill. €62
- CITIC Securities600030.SS 50.096 mill. €67
- East Money Information300059.SZ 39.036 mill. €66
- Tradeweb MarketsTW 25.664 mill. €76
- Nomura HoldingsNMR 25.624 mill. €69
- CSC Financial601066.SS 22.801 mill. €60
- Huatai Securities601688.SS 20.902 mill. €60
ETF que contienen Guotai Junan Securities
Presente en 100 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,80 % | 0,65 % | 251,46 mill. € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,71 % | 0,65 % | 10,8 mill. € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,64 % | 0,30 % | 68,25 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,44 % | 0,40 % | 807 mill. € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,43 % | 0,74 % | 701,83 mill. € |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,27 % | 0,25 % | 2.639 mill. € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,27 % | 0,30 % | 134,65 mill. € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,22 % | 0,65 % | 74,12 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 02/01/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.