Azioni Zurn Elkay Water Solutions
ZWSNYSEZurn Elkay Water Solutions Corporation, IndustriaISIN US98983L1089
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
39 / 100
Andamento del prezzo
−4,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,3 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 52 % (da marzo 2014 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5041,94 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20043,51 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto39,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza47,99 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Zurn Elkay Water Solutions Corporation appartiene al settore Macchinari industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,73 mld €, è all’83º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,53 mld € (in crescita dell’8,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 178,68 mln € (in crescita del 23,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,67 mld € (in crescita del 9,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,68 € (in crescita del 22,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 362 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 26,3 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 38,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 38,19 €, il prezzo è superiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 40,6 % all’anno dal 2022.Crescita 86
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 19 % all’anno dal 2019, mediana Macchinari industriali 7,8 %.Crescita 86
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2015 al 2025.Fondamentali 92
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 51 % dal 2019.Allocazione del capitale 43
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 67 a 66.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 29,38 € è considerato a buon mercato e uno sopra 54,56 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 39,42 € (modello dei flussi di cassa) e 36,96 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 34,91 €, al 7,8 % sarebbe 43,12 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2008.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 17 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,47 € (atteso 0,45 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,68 €+1,6 %
- Ricavi
- 1,67 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,83 €+0,2 %
- Ricavi
- 1,76 mld €−1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −9,0 %«For the full year 2026, we are raising our adjusted EBITDA outlook to a range of $512 million to $515 million and we maintain the expectation of full year free cash flow of greater than $350 million excluding the net impact of tariff refunds and taxes.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 90.239 €. Un insider ha venduto, per un totale di 1,2 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Zurn Elkay Water Solutions
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Leader Harmonious Drive Systems688017.SS 7,04 mld €55
- RoboTechnik Intelligent Technology300757.SZ 6,94 mld €49
- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology000157.SZ 6,91 mld €41
- SulzerSUN.SW 6,75 mld €74
- Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.300450.SZ 6,55 mld €63
- KINGSEMI688037.SS 6,54 mld €46
- Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)002595.SZ 6,46 mld €68
- MISUMI Group9962.T 6,16 mld €82
ETF che contengono Zurn Elkay Water Solutions
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 2,41 % | 0,60 % | 1,67 mld € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 2,18 % | 0,65 % | 1,96 mld € |
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,67 % | 0,49 % | 588,26 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,38 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,34 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,31 % | 0,45 % | 59,77 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,29 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,23 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.