Azioni Zealand Pharma
ZEAL.COCPHZealand Pharma A/S, SanitàISIN DK0060257814
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
−51 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 56 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 77 % (da luglio 2024 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5033,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20040,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza73,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Zealand Pharma A/S appartiene al settore Biotecnologie (Danimarca) e, con una capitalizzazione di 2,14 mld €, è al 113º posto su 289 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 632,21 mln € (in calo del 48,7 %) e un utile per azione rettificato di 3,55 € (in calo del 70,2 %).
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 286 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 6,2 (mediana Biotecnologie 21,7, mediana propria degli ultimi anni 4,7).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 92 % all’anno dal 2020, mediana Biotecnologie 19,4 %.Crescita 70
- Margine elevatoMargine netto del 67,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana Biotecnologie −103,7 %.Redditività 86
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 53 % nell’esercizio 2025, mediana Biotecnologie −24,3 %.Redditività 86
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 107,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 14 analisti).
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’84 % dal 2020.Allocazione del capitale 42
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −240,4 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 33
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre i fondamentali e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Effetto una tantum sui ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/06/2026 i ricavi, pari a 600,77 mln €, sono stati circa 107 volte il livello abituale. P/E, margine, crescita e score degli ultimi dodici mesi ne dipendono.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 32 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 100 %, operativo 78 %, netto 70 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 7,40 € (atteso 0,12 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,55 €+0,5 %
- Ricavi
- 632,21 mln €−0,5 %
- Utile per azione
- 1,19 €−0,1 %
- Ricavi
- 593,89 mln €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Zealand Pharma
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Biotecnologie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Arcus BiosciencesRCUS 2,31 mld €30
- Beam TherapeuticsBEAM 2,24 mld €38
- NewAmsterdam PharmaNAMS 2,16 mld €35
- PharvarisPHVS 2,14 mld €44
- Replimune GroupREPL 2,09 mld €42
- Lakefront BiotherapeuticsLKFT 2,04 mld €74
- Celldex TherapeuticsCLDX 2,02 mld €34
- Palvella TherapeuticsPVLA 2,02 mld €44
ETF che contengono Zealand Pharma
Presente in 26 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETFEL4D | 4,39 % | 0,65 % | 56,1 mln € |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETFEL4E | 2,24 % | 0,66 % | 37,31 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,27 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,22 % | 0,40 % | 1,5 mld € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,17 % | 0,30 % | 216,61 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,16 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,15 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,11 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,4754 DKK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.