Azioni Wirtualna Polska Holding
WPL.WAWSEWirtualna Polska Holding S.A., ComunicazioniISIN PLWRTPL00027
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
+0,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,6 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 34).
Il prezzo è 18 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 70 % (da novembre 2021 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,23 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)34
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,17 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Wirtualna Polska Holding S.A. appartiene al settore Agenzie pubblicitarie (Polonia) e, con una capitalizzazione di 358,74 mln €, è al 23º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 502,66 mln € (in crescita del 41,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 7,75 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 551,12 mln € (in crescita del 9,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,16 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 159 su 232 nel comparto Comunicazioni, mediana 58.
- Il P/E è di 144,6 (mediana Agenzie pubblicitarie 19,2, mediana propria degli ultimi anni 22,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,31 €, il prezzo è superiore del 135 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 80
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 28,5 % all’anno dal 2020, mediana Agenzie pubblicitarie 10 %.Crescita 62
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 144,6, mediana Agenzie pubblicitarie 19,2, mediana storica del titolo 22,9.Valutazione 27
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 135 % al valore equo di 5,31 €.Valutazione 27
- Debito elevatoDebiti pari a 2,53 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Agenzie pubblicitarie 0,41.Stabilità 40
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 51.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,79 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,85 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 8,97 € (modello dei flussi di cassa) e 1,66 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 16,2 %. Al 17,2 % il valore equo sarebbe 5,11 €, al 15,2 % sarebbe 5,55 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 39,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 36 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo 14 %, netto −2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/11/2026tra 11 giorni
- Ultima pubblicazione
- 08/09/2026Utile per azione pubblicato 0,50 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,16 €+6,4 %
- Ricavi
- 551,12 mln €−2,0 %
- Utile per azione
- 1,04 €+1,5 %
- Ricavi
- 588,95 mln €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Wirtualna Polska Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
232 titoli valutati nel comparto Comunicazioni
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 58
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Agenzie pubblicitarie
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Ziff DavisZD 1,54 mld €59
- QuinStreetQNST 987,38 mln €76
- CriteoCRTO 774,12 mln €61
- Apg SgaAPGN.SW 672,16 mln €77
- Nexxen InternationalNEXN 524,75 mln €73
- Perion NetworkPERI 379,55 mln €52
- Boston OmahaBOC 372,74 mln €46
- Advantage SolutionsADV 362,07 mln €36
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/07/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.