Azioni Winmark
WINANASDAQWinmark Corporation, Consumi cicliciISIN US9742501029
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
−35 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 27 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 43 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 60 % (da novembre 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50263,88 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200334,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto239,36 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza433,78 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Winmark Corporation appartiene al settore Commercio specializzato (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 872,82 mln €, è al 67º posto su 86 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 77,66 mln € (in crescita del 5,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 37,59 mln € (in crescita del 4,3 %).
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 204 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 24,2 (mediana Commercio specializzato 22,8, mediana propria degli ultimi anni 23,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 221,48 €, il prezzo è superiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 208,9 % nell’esercizio 2025, mediana Commercio specializzato 8,1 %.Redditività 99
- Margine elevatoMargine netto del 45,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Commercio specializzato 4,6 %.Redditività 99
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 16 anni.Allocazione del capitale 96
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 38 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 16
Spiccano soprattutto la redditività e l’allocazione del capitale, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 170,37 € è considerato a buon mercato e uno sopra 316,40 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 211,50 € (modello dei flussi di cassa) e 231,46 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 203,96 €, al 7,8 % sarebbe 247,76 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 96 %, operativo 63 %, netto 48 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/10/2026Utile per azione pubblicato 2,90 € (atteso 2,91 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 10,03 €−2,3 %
- Ricavi
- 87,46 mln €+8,9 %
- Utile per azione
- 10,04 €−10,9 %
- Ricavi
- 126,6 mln €+48,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 479.667 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Gaudette Renae M.Vendita
22 ott 2026, CHIEF OPERATING OFFICER
- Azioni
- 1.875
- Prezzo
- 255,82 €
- Controvalore
- 479.667 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Winmark
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Commercio specializzato
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MarineMaxHZO 1,05 mld €42
- Fnac DartyFNAC.PA 1,03 mld €52
- ApoteaAPOTEA.ST 939,85 mln €72
- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.HEPS 873,64 mln €46
- DouglasDOU.DE 844,31 mln €43
- SynsamSYNSAM.ST 796,56 mln €65
- Petco Health and WellnessWOOF 739,78 mln €44
- Cewe Stiftung & Co. KGaACWC.DE 731,89 mln €71
ETF che contengono Winmark
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,07 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,07 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 27/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 20/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.