Azioni Vonovia
VNA.DEXETRAVonovia SE, ImmobiliareISIN DE000A1ML7J1WKN A1ML7J
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−35 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 73 % (da settembre 2020 a marzo 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,10 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20021,06 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,69 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Vonovia SE appartiene al settore Servizi immobiliari (Germania) e, con una capitalizzazione di 14,36 mld €, è al 4º posto su 46 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 249 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 10,7 (mediana Servizi immobiliari 13,4, mediana propria degli ultimi anni 10,3).
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,66 €, il prezzo è superiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,39 %, mediana Servizi immobiliari 3,41 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 20
- Forte calo del prezzoIn calo del 36 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 24
Il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,47 € è considerato a buon mercato e uno sopra 24,43 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 8,00 € (modello dei flussi di cassa) e 21,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 14,35 €, al 9,6 % sarebbe 15,04 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dello 0,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 50 %, operativo 36 %, netto 75 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 27 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,27 € (atteso 0,45 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,80 €−0,1 %
- Ricavi
- 3,49 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 1,74 €−1,1 %
- Ricavi
- 3,58 mld €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +4,2 %«On the basis of somewhat softer-than-expected Mietspiegel recently and lower development-to-hold completions, we are also trimming the year-end organic rent growth guidance to now 3.8%. For adjusted EBITDA total, we expect to land in the bottom half of the range, as we indicated in our H1 call.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/11/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Vonovia
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi immobiliari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CBRE GroupCBRE 34,47 mld €57
- KE HoldingsBEKE 18,54 mld €56
- Jones Lang LaSalleJLL 15,07 mld €74
- Wharf Real Estate Investment1997.HK 11,16 mld €54
- CoStar GroupCSGP 10,93 mld €42
- China Resources Mixc Lifestyle Services1209.HK 10,63 mld €81
- CompassCOMP 6,86 mld €45
- FirstServiceFSV 5,83 mld €60
ETF che contengono Vonovia
Presente in 148 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 10,22 % | 0,40 % | 754,09 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 9,29 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 9,21 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 8,50 % | 0,46 % | 59,71 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 6,27 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,34 % | 0,75 % | 6,17 mln € |
| Amundi DivDax II UCITS ETF DistE903 | 2,22 % | 0,25 % | 73,23 mln € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,42 % | 0,12 % | 141,64 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.