Azioni U.S. Physical Therapy
USPHNYSEU.S. Physical Therapy, Inc., SanitàISIN US90337L1089
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+36 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 28 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 70).
Il prezzo è 1,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 67 % (da novembre 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5077,46 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20069,64 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto53,24 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza90,33 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- U.S. Physical Therapy, Inc. appartiene al settore Cliniche e assistenza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,33 mld €, è al 37º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 704,8 mln € (in crescita del 16,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 13,59 mln € (in calo del 43,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 766,34 mln € (in crescita dell’8,7 %) e un utile per azione rettificato di 2,57 € (in crescita dell’8,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 334 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 40,75 €, il prezzo è superiore del 118 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 78
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 118 % al valore equo di 40,75 €.Valutazione 20
- In perditaPerdita di 2,01 mln € negli ultimi 12 mesi.
- Utile per azione in caloIn calo del 19,1 % all’anno dal 2020.Crescita 39
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- fondamentali solidi
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 31,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 58,22 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 34,74 €, al 7,8 % sarebbe 49,73 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 26,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 20 %, operativo 10 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,72 € (atteso 0,68 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,57 €−1,7 %
- Ricavi
- 766,34 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 3,04 €−1,6 %
- Ricavi
- 824,47 mln €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +3,0 %«Taking into account the year-to-date 2026 results and the expected increasing benefit of hospital affiliations in the back half of the year, we are reaffirming our full year 2026 adjusted EBITDA guidance of $102 million to $106 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 44.446 €.
- Minan Peter FrancisAcquisto
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 5,27
- Prezzo
- 71,29 €
- Controvalore
- 376 €
- Minan Peter FrancisAcquisto
12 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 0,87
- Prezzo
- 60,01 €
- Controvalore
- 52 €
- Minan Peter FrancisAcquisto
9 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 288
- Prezzo
- 55,50 €
- Controvalore
- 15.984 €
Mostra 1 altra voce
- Minan Peter FrancisAcquisto
8 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 492
- Prezzo
- 56,98 €
- Controvalore
- 28.034 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di U.S. Physical Therapy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Healthcare Services GroupHCSG 1,52 mld €70
- Sonida Senior LivingSNDA 1,47 mld €31
- AmbeaAMBEA.ST 1,47 mld €70
- Astrana HealthASTH 1,42 mld €53
- Aevis VictoriaAEVS.SW 1,3 mld €34
- AMN Healthcare ServicesAMN 1,3 mld €65
- ClarianeCLARI.PA 1,24 mld €39
- Innovage HoldingINNV 1,16 mld €58
ETF che contengono U.S. Physical Therapy
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.