Azioni Transcat
TRNSNASDAQTranscat, Inc., IndustriaISIN US8935291075
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+91 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 27 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è 2,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 64 % (da luglio 2024 a dicembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5079,99 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20075,29 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto46,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza98,87 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Transcat, Inc. appartiene al settore Servizi alle imprese (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 902,46 mln €, è al 33º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 299,5 mln € (in crescita del 19,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 4,85 mln € (in calo del 63 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 342,94 mln € (in crescita del 14,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,85 € (in crescita del 32,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 697 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 221,2 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 47,7 (mediana Servizi alle imprese 20,7). Per questo il P/E non conta nello score.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 46,33 €, il prezzo è superiore del 107 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 80
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 80
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 107 % al valore equo di 46,33 €.Valutazione 23
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 26 % dal 2021.Allocazione del capitale 22
- Margine in caloMargine operativo del 4 %, contro una media del 6,9 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 25
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 56 a 55.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- fondamentali solidi
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 33,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 77,21 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 38,57 €, al 7,8 % sarebbe 57,96 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; dopo un crollo una tantum dell’utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/09/2026 i ricavi sono saliti del 19,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 33 %, operativo 4 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,58 € (atteso 0,40 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 dell’8,4 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,85 €+8,4 %
- Ricavi
- 342,94 mln €+1,9 %
- Utile per azione
- 2,10 €+7,6 %
- Ricavi
- 368,66 mln €+2,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,7 %«I guess, the one word that maybe changed as it relates to the full year is you now confidently expect high single-digit organic growth and just want to sort of get your feedback on whether that's a little bit of a under-the-radar tone shift as well.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 296.931 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 607.680 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Irick Jaime AAcquisto
5 nov 2026, President and CEO
- Azioni
- 2.275
- Prezzo
- 91,38 €
- Controvalore
- 207.893 €
- Dominach Oksana S.Vendita
2 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.312
- Prezzo
- 77,25 €
- Controvalore
- 564.820 €
- Gillette Christopher P.Vendita
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 504
- Prezzo
- 85,04 €
- Controvalore
- 42.861 €
Mostra 1 altra voce
- Cairns Craig D.Acquisto
6 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.050
- Prezzo
- 84,80 €
- Controvalore
- 89.038 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Transcat
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi alle imprese
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- DeluxeDLX 1,11 mld €64
- Resolute Holdings ManagementRHLD 1,1 mld €65
- Target HospitalityTH 1,06 mld €38
- GL EventsGLO.PA 906,37 mln €58
- BrightView HoldingsBV 843,61 mln €36
- BUUU GroupBUUU 747,73 mln €49
- Karnov GroupKAR.ST 721,37 mln €70
- Cass Information SystemsCASS 638,91 mln €66
ETF che contengono Transcat
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 28/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.