Azioni Turning Point Brands
TPBNYSETurning Point Brands, Inc., Beni di prima necessitàISIN US90041L1052
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
30 / 100
Andamento del prezzo
−44 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 34 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 34).
Il prezzo è 61 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 73 % (da luglio 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5057,79 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20075,97 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)34
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto49,86 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza129,03 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Turning Point Brands, Inc. appartiene al settore Tabacco (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1 mld €, è al 12º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 417,89 mln € (in crescita del 28,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 52,49 mln € (in crescita del 46,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 509,6 mln € (in crescita del 21,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,13 € (in calo del 62,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 253 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 41,3 (mediana Tabacco 15,9, mediana propria degli ultimi anni 23,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,90 €, il prezzo è superiore del 216 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 82
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 6 % dal 2020.
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 18,1 % nell’esercizio 2025, mediana Tabacco 11,5 %.Redditività 56
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 216 % al valore equo di 15,90 €.Valutazione 33
- Valutazione elevataP/E 41,3, mediana Tabacco 15,9, mediana storica del titolo 23,5.Valutazione 33
- Forte calo del prezzoIn calo del 45 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 19
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 48 a 47.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 11,36 € è considerato a buon mercato e uno sopra 26,50 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 12,38 € (modello dei flussi di cassa) e 19,43 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 14,96 €, al 7,8 % sarebbe 17,30 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (15,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 23,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2021 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti dell’8,1 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 57 %, operativo 21 %, netto 13 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,37 € (atteso 0,18 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,13 €0,0 %
- Ricavi
- 509,6 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,75 €0,0 %
- Ricavi
- 576,65 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +15,0 %«We now expect gross sales of $280 million to $300 million, up from a previous range of $220 million to $240 million and net sales of $210 million to $225 million, up from our previous range of $180 million to $190 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Wigginton BrianVendita
12 mag 2026, Sr VP Finance & CAO
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 82,73 €
- Controvalore
- 330.909 €
- Flynn AndrewVendita
4 mar 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 88,05 €
- Controvalore
- 176.103 €
- Glazek David EdwardVendita
19 dic 2025, Executive Chairman
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 99,50 €
- Controvalore
- 2,99 mln €
Mostra altre 5 voci
- Diao H.C. CharlesVendita
15 dic 2025, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 97,64 €
- Controvalore
- 195.289 €
- Baxter Gregory H.A.Vendita
21 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 88,65 €
- Controvalore
- 132.971 €
- Usher StephenVendita
20 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 92,54 €
- Controvalore
- 92.537 €
- Usher StephenVendita
19 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 91,15 €
- Controvalore
- 91.147 €
- Cushman BrittaniVendita
19 nov 2025, Sr VP, General Counsel
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 91,74 €
- Controvalore
- 229.357 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Turning Point Brands
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tabacco
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- KT&G033780.KS 12,04 mld €64
- Smoore International Holdings6969.HK 5,71 mld €45
- RLX TechnologyRLX 1,72 mld €53
- Air GlobalAIIR 1,2 mld €52
- Karelia TobaccoKARE.AT 1,2 mld €83
- Scandinavian Tobacco GroupSTG.CO 925,07 mln €59
- UniversalUVV 848,97 mln €41
- Haypp GroupHAYPP.ST 436,56 mln €49
ETF che contengono Turning Point Brands
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 4 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.