Azioni TransDigm Group
TDGNYSETransDigm Group Incorporated, IndustriaISIN US8936411003
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
−3,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,3 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 63 % (da gennaio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501.018,75 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001.094,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto967,03 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1.303,14 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- TransDigm Group Incorporated appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 61,85 mld €, è al 13º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 9,49 mld € (in crescita del 19,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,89 mld € (in crescita dell’1,6 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 10,57 mld € (in crescita dell’11,4 %) e un utile per azione rettificato di 43,71 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 90 su 1023 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 34,5 (mediana Aerospazio e difesa 32,1, mediana propria degli ultimi anni 38,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 980,64 €, il prezzo è superiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 27,9 % all’anno dal 2021.Crescita 90
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 33,7 % nell’esercizio 2026, mediana Aerospazio e difesa 6,4 %.Redditività 89
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 17,1 % all’anno dal 2021, mediana Aerospazio e difesa 10,6 %.Crescita 90
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,4 volte.Stabilità 65
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 754,34 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1.400,92 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 920,89 € (modello dei flussi di cassa) e 1.040,39 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,7 %. Al 10,7 % il valore equo sarebbe 910,67 €, all’8,7 % sarebbe 1.079,34 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (32,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 19,5 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 59 %, operativo 46 %, netto 20 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 11,18 € (atteso 10,97 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 43,71 €+0,1 %
- Ricavi
- 10,57 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 49,97 €+0,1 %
- Ricavi
- 11,33 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,4 %«At the midpoint, sales guidance was raised $150 million and EBITDA As Defined guidance was raised $100 million. Current guidance for fiscal 2026 is as follows and can be also found on Slide 6 in the presentation.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 70,22 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Reiss JoelVendita
15 ott 2026, Co-Chief Operating Officer
- Azioni
- 4.100
- Prezzo
- 1.013,78 €
- Controvalore
- 4,16 mln €
- Reiss JoelVendita
15 set 2026, Co-Chief Operating Officer
- Azioni
- 3.900
- Prezzo
- 983,72 €
- Controvalore
- 3,84 mln €
- Howley W NicholasVendita
18 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.132
- Prezzo
- 1.111,06 €
- Controvalore
- 11,26 mln €
Mostra altre 8 voci
- Reiss JoelVendita
17 ago 2026, Co-Chief Operating Officer
- Azioni
- 3.900
- Prezzo
- 1.113,29 €
- Controvalore
- 4,34 mln €
- Howley W NicholasVendita
20 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.132
- Prezzo
- 1.092,91 €
- Controvalore
- 11,07 mln €
- Reiss JoelVendita
15 lug 2026, Co-Chief Operating Officer
- Azioni
- 414
- Prezzo
- 1.106,41 €
- Controvalore
- 458.055 €
- Reiss JoelVendita
15 lug 2026, Co-Chief Operating Officer
- Azioni
- 3.486
- Prezzo
- 1.093,02 €
- Controvalore
- 3,81 mln €
- Howley W NicholasVendita
18 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.132
- Prezzo
- 1.185,90 €
- Controvalore
- 12,02 mln €
- Reiss JoelVendita
15 giu 2026, Co-Chief Operating Officer
- Azioni
- 3.900
- Prezzo
- 1.147,46 €
- Controvalore
- 4,48 mln €
- Howley W NicholasVendita
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.132
- Prezzo
- 1.061,22 €
- Controvalore
- 10,75 mln €
- Reiss JoelVendita
15 mag 2026, Co-Chief Operating Officer
- Azioni
- 3.900
- Prezzo
- 1.037,20 €
- Controvalore
- 4,05 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di TransDigm Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1023 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- General DynamicsGD 89,18 mld €73
- Howmet AerospaceHWM 80,05 mld €68
- Northrop GrummanNOC 70,34 mld €67
- BAE SystemsBSP.DE 66,99 mld €67
- Honeywell AerospaceHONA 48,3 mld €73
- ThalesHO.PA 47,34 mld €72
- L3Harris TechnologiesLHX 46,29 mld €60
- HEICOHEI 43,74 mld €74
ETF che contengono TransDigm Group
Presente in 89 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 2,78 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 2,69 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 1,27 % | 0,15 % | 874,42 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 1,25 % | 0,15 % | 635,94 mln € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,77 % | 0,69 % | 32,08 mln € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,70 % | 0,25 % | 1,21 mld € |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETFOM3L | 0,55 % | 0,07 % | 15,94 mld € |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD IncEMND | 0,31 % | 0,20 % | 684,46 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/09/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.