Azioni Constellation Brands
STZNYSEConstellation Brands, Inc., Beni di prima necessitàISIN US21036P1084
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
+11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,5 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 63 % (da dicembre 2006 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50114,89 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200127,30 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto101,77 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza150,42 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Constellation Brands, Inc. appartiene al settore Bevande alcoliche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 22,08 mld €, è al 6º posto su 21 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 8,23 mld € (in calo dello 0,2 %) e un utile per azione rettificato di 10,67 € (in crescita dello 0,1 %).
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 117 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,8 (mediana Bevande alcoliche 13,6, mediana propria degli ultimi anni 19,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 197,01 €, il prezzo è inferiore del 34 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 34 % al valore equo di 197,01 €.Valutazione 78
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 11 anni.Allocazione del capitale 76
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 9 % dal 2021.Allocazione del capitale 76
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,16 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Bevande alcoliche 0,77.Stabilità 60
Spiccano soprattutto la redditività e la valutazione, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 151,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 281,45 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 255,49 € (modello dei flussi di cassa) e 138,53 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 174,77 €, al 7,8 % sarebbe 230,46 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/08/2026 i ricavi sono scesi del 4,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 52 %, operativo 31 %, netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 07/01/2027tra 55 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/10/2026Utile per azione pubblicato 3,38 € (atteso 3,27 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 10,67 €0,0 %
- Ricavi
- 8,23 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 10,91 €−0,2 %
- Ricavi
- 8,36 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +6,9 %«First, we are reiterating our fiscal 2027 guidance, including comparable EPS of $11.20 to $11.90 per share. And if the positive September trends that we saw continue, we would expect to land at the high end of that range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/10/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 98.588 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Glaetzer Samuel JVendita
9 nov 2026, EVP & Pres. Wine and Spirits
- Azioni
- 750
- Prezzo
- 131,45 €
- Controvalore
- 98.588 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Constellation Brands
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Bevande alcoliche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BR 133,84 mld €67
- DiageoDEO 50,52 mld €66
- HeinekenHEIA.AS 46,34 mld €70
- AmbevABEV 39,01 mld €69
- Pernod RicardRI.PA 18,03 mld €62
- CarlsbergCARL-B.CO 18,01 mld €69
- Asahi Group Holdings2502.T 14,45 mld €59
- Kirin Holdings2503.T 13,73 mld €78
ETF che contengono Constellation Brands
Presente in 90 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 2,36 % | 0,49 % | 368,7 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1DXUCS | 0,66 % | 0,12 % | 107,01 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDS | 0,65 % | 0,15 % | 342,88 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF2B7D | 0,65 % | 0,15 % | 518,36 mln € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,56 % | 0,75 % | 140,24 mln € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXDWS | 0,44 % | 0,25 % | 965,83 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,32 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,23 % | 0,15 % | 15,09 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 28/02/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/10/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.