Azioni Sterling Infrastructure
STRLNASDAQSterling Infrastructure, Inc., IndustriaISIN US8592411016
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
32 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 45 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 70 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da novembre 2007 a marzo 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50395,85 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200495,57 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto220,50 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza896,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sterling Infrastructure, Inc. appartiene al settore Ingegneria e costruzioni (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 8,3 mld €, è al 35º posto su 108 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,25 mld € (in crescita del 17,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 261,85 mln € (in crescita del 12,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,17 mld € (in crescita dell’85,8 %) e un utile per azione rettificato di 19,46 € (in crescita del 98,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 294 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 16,9 (mediana Ingegneria e costruzioni 19,2, mediana propria degli ultimi anni 12,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 555,01 €, il prezzo è inferiore del 51 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 44,3 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 39,3 % nell’esercizio 2025, mediana Ingegneria e costruzioni 7,4 %.Redditività 75
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 51 % al valore equo di 555,01 €.Valutazione 87
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 95 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 65
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 370,01 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1.110,03 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 801,55 € (modello dei flussi di cassa) e 308,48 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 484,17 €, al 7,8 % sarebbe 661,62 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 17,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 17 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 6,84 € (atteso 5,60 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 9,6 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 19,46 €+8,2 %
- Ricavi
- 4,17 mld €+12,4 %
- Utile per azione
- 25,42 €+9,6 %
- Ricavi
- 5,2 mld €+14,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −11,0 %«We are raising our 2026 guidance ranges as follows: Revenue of $4.63 billion-$4.73 billion, diluted EPS of $19.16-$19.42, adjusted diluted EPS of $21.70-$21.96, EBITDA of $905 million-$916 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 2 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Wolf Mark D.Vendita
25 giu 2026, General Counsel, Corporate Secretary
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 801,37 €
- Controvalore
- 2 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Sterling Infrastructure
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ingegneria e costruzioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tetra TechTTEK 9,11 mld €77
- AtkinsRéalis GroupATRL.TO 9,02 mld €57
- Samsung Engineering028050.KS 8,75 mld €77
- Shimizu1803.T 8,56 mld €64
- AecomACM 8,14 mld €59
- SPIE S.a.SPIE.PA 7,71 mld €62
- StantecSTN 7,62 mld €66
- Metallurgical Corporation of China601618.SS 6,68 mld €38
ETF che contengono Sterling Infrastructure
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,45 % | 0,25 % | 44,3 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,22 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,14 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,08 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,07 % | 0,40 % | 622,34 mln € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,06 % | 0,20 % | 55,89 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.