Azioni Stalprodukt
STP.WAWSEStalprodukt S.A., Materie primeISIN PLSTLPD00017
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
72 / 100
Andamento del prezzo
−11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,0 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 94 % (da giugno 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5052,45 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto45,87 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza60,40 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 848,64 mln € (in calo del 2,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 11,51 mln €.
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 379 su 462 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 24,19 €, il prezzo è superiore del 119 %.
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 172,17 mln €, debiti finanziari 32,13 mln €.Stabilità 74
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 9 % dal 2020.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −1,7 %, contro una media del 5,9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 12
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 119 % al valore equo di 24,19 €.Valutazione 31
- In perditaPerdita di 11,86 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 60
Spiccano soprattutto la stabilità e l’analisi tecnica, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
appena calcolato
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,16 € è considerato a buon mercato e uno sopra 30,24 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 20,84 €, al 10,8 % sarebbe 28,84 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 7,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 6 %, operativo −2 %, netto −1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 13/11/2026oggi
- Ultima pubblicazione
- 28/08/2026Utile per azione pubblicato −0,06 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 28/10/2026.
- Utile per azione
- 10,05 €0,0 %
- Ricavi
- 869,25 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 10,26 €0,0 %
- Ricavi
- 889,01 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Stalprodukt
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
462 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Aggiornamento dei dati e fonti
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 16/05/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.