Azioni StoneCo
STNENASDAQStoneCo Ltd., TecnologiaISIN KYG851581069
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
−56 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 35 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 14).
Il prezzo è 57 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 92 % (da febbraio 2021 a maggio 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,80 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,65 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)14
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,23 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- StoneCo Ltd. appartiene al settore Software infrastrutturale (Isole Cayman) e, con una capitalizzazione di 1,6 mld €, è al 71º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 465 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 3,1 (mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana propria degli ultimi anni 55,1).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 3,1, mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana storica del titolo 55,1.Valutazione 84
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 34,9 % all’anno dal 2020, mediana Software infrastrutturale 17,9 %.Crescita 88
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 36,8 % nell’esercizio 2025, mediana Software infrastrutturale 5,5 %.Redditività 84
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 56 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 15
- Debito elevatoDebiti pari a 1,8 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Software infrastrutturale 0,44.Stabilità 37
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 61 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 37
Spiccano soprattutto la crescita e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 6,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 48 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 76 %, operativo 51 %, netto 16 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 24 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,46 (atteso 0,48)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’11,4 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 9,77−9,1 %
- Ricavi
- 2,26 mld €−9,0 %
- Utile per azione
- 10,4−11,4 %
- Ricavi
- 2,35 mld €−9,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −4,5 %«In the first half, we delivered BRL 3.1 billion in adjusted gross profits and BRL 4.58 in adjusted basic EPS against our full year 2026 guidance of BRL 6.6 billion to BRL 7 billion in adjusted gross profit and BRL 10.8 billion to BRL 11.4 in adjusted basic EPS.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 195.978 €. Un insider ha venduto, per un totale di 279.505 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di StoneCo
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- A10 NetworksATEN 1,91 mld €71
- NayaxNYAX 1,76 mld €52
- MarqetaMQ 1,7 mld €62
- Progress SoftwarePRGS 1,6 mld €68
- YubicoYUBICO.ST 1,37 mld €67
- NextNavNN 1,33 mld €31
- Pagaya TechnologiesPGY 1,28 mld €71
- BandwidthBAND 1,27 mld €45
ETF che contengono StoneCo
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF AccEMQQ | 0,30 % | 0,86 % | 87,6 mln € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,09 % | 0,74 % | 274,03 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,09 % | 0,55 % | 516,44 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,06 % | 0,40 % | 726,22 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 277,45 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.