Azioni Stagwell
STGWNASDAQStagwell Inc., ComunicazioniISIN US85256A1097
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+116 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 51 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 75).
Il prezzo è 4,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 96 % (da aprile 2015 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,26 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2006,67 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)75
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,97 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Stagwell Inc. appartiene al settore Agenzie pubblicitarie (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,5 mld €, è al 12º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,63 mld € (in crescita del 2,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 26,26 mln € (in crescita del 1.188,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,92 mld € (in crescita dell’11,2 %) e un utile per azione rettificato di 1,02 € (in crescita del 36,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 158 su 232 nel comparto Comunicazioni, mediana 58.
- Il P/E è di 309,7 (mediana Agenzie pubblicitarie 19,2, mediana propria degli ultimi anni 16,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,26 €, il prezzo è inferiore del 18 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 54
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 26,8 % all’anno dal 2020, mediana Agenzie pubblicitarie 10 %.Crescita 64
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 16,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).Crescita 64
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 184 % dal 2020.Allocazione del capitale 23
- Valutazione elevataP/E 309,7, mediana Agenzie pubblicitarie 19,2, mediana storica del titolo 16,4.Valutazione 43
- Utile per azione in caloIn calo del 29,2 % all’anno dal 2020.Crescita 64
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,76 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,44 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 23,90 € (modello dei flussi di cassa) e 0,62 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 10,64 €, al 9,6 % sarebbe 14,46 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 5 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/03/2027tra 116 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,31 € (atteso 0,28 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,02 €+2,2 %
- Ricavi
- 2,92 mld €−0,4 %
- Utile per azione
- 1,12 €−1,2 %
- Ricavi
- 3 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +4,6 %«We maintain our 8% to 12% total net revenue growth target and our adjusted EBITDA guidance of $475 million to $525 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 590.103 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Stagwell
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
232 titoli valutati nel comparto Comunicazioni
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 58
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Agenzie pubblicitarie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- WPPWPP 5,37 mld €52
- MagniteMGNI 3,8 mld €67
- Pattern GroupPTRN 3,35 mld €71
- Liftoff MobileLFTO 2,86 mld €69
- Ströer SE & Co. KGaASAX.DE 2,19 mld €66
- HavasHAVAS.AS 1,82 mld €73
- Ziff DavisZD 1,54 mld €59
- QuinStreetQNST 987,38 mln €76
ETF che contengono Stagwell
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,02 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.