Azioni Stendörren Fastigheter
STEF-B.STSTOStendörren Fastigheter AB (publ), ImmobiliareISIN SE0006543344
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
53 / 100
Andamento del prezzo
−11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,9 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 79).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 67 % (da febbraio 2011 a gennaio 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)79
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,43 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Stendörren Fastigheter AB (publ) appartiene al settore Società immobiliari diversificate (Svezia) e, con una capitalizzazione di 494,48 mln €, è al 12º posto su 13 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 98,27 mln € (in crescita del 20,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 15,65 mln € (in calo del 47,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 111,97 mln € (in crescita del 13,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,05 € (in crescita del 43,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 117 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,88 €, il prezzo è inferiore del 34 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 49,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana comparto Immobiliare 24,3 %.Redditività 68
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 34 % al valore equo di 22,88 €.Valutazione 88
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 40
- Debito elevatoDebiti pari a 1,56 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana comparto Immobiliare 1,02.Stabilità 40
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 13 % dal 2020.Allocazione del capitale 31
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 19,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,60 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 19,13 €, al 6,4 % sarebbe 28,43 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2008, di circa il 23 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 80 %, operativo 72 %, netto 16 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 50 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/02/2027tra 98 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,29 € (atteso 0,29 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,05 €−3,2 %
- Ricavi
- 111,97 mln €−0,3 %
- Utile per azione
- 1,11 €−3,0 %
- Ricavi
- 118,89 mln €−0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Stendörren Fastigheter
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Società immobiliari diversificate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Daito Trust Construction1878.T 6,2 mld €68
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,89 mld €55
- Open House Group3288.T 4,75 mld €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,48 mld €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 854,95 mln €46
- Diös FastigheterDIOS.ST 751,08 mln €57
- CityconCTY1S.HE 554,38 mln €51
- Novavest Real EstateNREN.SW 415,34 mln €55
ETF che contengono Stendörren Fastigheter
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,19 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,18 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,12 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
Mostra altre 3 voci
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,04 % | 0,25 % | 207,65 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,01 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,01 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.