Azioni Steico
ST5.DEXETRASteico SE, Materie primeISIN DE000A0LR936WKN A0LR93
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 95 % (da ottobre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20019,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,14 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza25,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Steico SE appartiene al settore Carta e legno (Germania) e, con una capitalizzazione di 232,1 mln €, è al 22º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 407,45 mln € (in crescita del 4,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 17,85 mln € (in calo del 7,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 395 mln € (in calo del 3,1 %) e un utile per azione rettificato di 1,22 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 350 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 15,4 (mediana Carta e legno 20,2, mediana propria degli ultimi anni 16,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 47,08 €, il prezzo è inferiore del 65 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 250 % dell’utile.Fondamentali 62
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 62
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 17,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 33,63 € è considerato a buon mercato e uno sopra 78,47 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 72,46 € (modello dei flussi di cassa) e 21,70 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 40,24 €, al 6,1 % sarebbe 57,42 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 6,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 49 %, operativo 10 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 20/04/2026Utile per azione pubblicato 0,52 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 29/10/2026.
- Utile per azione
- 1,22 €0,0 %
- Ricavi
- 395 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,56 €0,0 %
- Ricavi
- 414,57 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 29/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Carta e legno
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Metsä BoardMETSB.HE 1,06 mld €35
- Corticeira Amorim, S.G.P.S.COR.LS 881,79 mln €61
- Altri, SGPSALTR.LS 861,55 mln €42
- ENCE Energía y CelulosaENC.MC 532,69 mln €38
- Miquel y Costas & MiquelMCM.MC 419,16 mln €57
- CPH Chemie + Papier HoldingCPHN.SW 387,03 mln €58
- Norske SkogNSKOG.OL 291,55 mln €43
- Surteco GroupSUR.DE 93,81 mln €33
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.