Azioni Sopharma AD
SPH.WAWSESanitàISIN BG11SOSOBT18
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+9,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 56 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 6,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 93 % (da aprile 2020 a luglio 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,65 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,02 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,38 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sopharma AD appartiene al settore Distribuzione farmaceutica (Bulgaria) e, con una capitalizzazione di 1,7 mld €, è al 10º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,61 mld BGN (in crescita del 22,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 133,52 mln BGN (in crescita del 75 %).
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 313 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 48,1 (mediana Distribuzione farmaceutica 26,8, mediana propria degli ultimi anni 23,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,95 €, il prezzo è superiore del 233 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 57
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 3,78 %, mediana Distribuzione farmaceutica 1,56 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 173 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 233 % al valore equo di 0,95 €.Valutazione 15
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 182 % dell’utile e il 125 % del flusso di cassa libero.Allocazione del capitale 36
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,68 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,58 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,14 € (modello dei flussi di cassa) e 1,76 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,7 %. All’11,7 % il valore equo sarebbe 0,94 €, al 9,7 % sarebbe 0,96 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (26,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 13,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2011, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 6 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/12/2026tra 19 giorni
Ultimi eventi di Sopharma AD
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Distribuzione farmaceutica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sinopharm Group1099.HK 5,98 mld €58
- GalenicaGALE.SW 4,9 mld €59
- AmplifonAMP.MI 3,13 mld €47
- Asker Healthcare GroupASKER.ST 2,52 mld €61
- Redcare PharmacyRDC.DE 1,41 mld €47
- UnipharUPR.IR 1,13 mld €57
- Akso Health GroupAHG 1,04 mld €35
- DocMorrisDOCM.SW 1,04 mld €39
ETF che contengono Sopharma AD
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETFBGX | 15,05 % | 2,80 % | 11,5 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 14/08/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.