Azioni Sonos
SONONASDAQSonos, Inc., TecnologiaISIN US83570H1086
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
88 / 100
Andamento del prezzo
+5,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 18 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 5,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 82 % (da aprile 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,84 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,46 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza17,29 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sonos, Inc. appartiene al settore Elettronica di consumo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,93 mld €, è al 15º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,49 mld € (in crescita del 6,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,23 € (in calo del 69,4 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 431 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,70 €, il prezzo è inferiore del 45 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 377 % dell’utile.Fondamentali 70
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 42,2 % nell’esercizio 2026, mediana comparto Tecnologia 6 %.Redditività 58
- Più liquidità che debitiLiquidità 204,98 mln €, debiti finanziari 46,75 mln €.Stabilità 78
Punti deboli
- Ricavi in caloRicavi in calo del 2,1 % all’anno dal 2021.Crescita 11
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 49 % negli ultimi 12 mesi.
- Utile per azione in caloIn calo del 10,4 % all’anno dal 2021.Crescita 11
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la valutazione, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 61.
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,21 € è considerato a buon mercato e uno sopra 49,49 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,8 %. Al 10,8 % il valore equo sarebbe 25,18 €, all’8,8 % sarebbe 36,04 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 7,2 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 47 %, operativo 6 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso −0,16 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,23 €0,0 %
- Ricavi
- 1,49 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,75 €0,0 %
- Ricavi
- 1,59 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −14,1 %«As previously noted, we expect higher memory prices to reduce our Q4 adjusted EBITDA by $35 million. Excluding higher memory prices, the midpoint of our guidance range implies adjusted EBITDA would have increased from $6 million last year to $38 million or nearly 6x last year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 1,5 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Boone KarenVendita
25 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 46.766
- Prezzo
- 16,36 €
- Controvalore
- 764.946 €
- Boone KarenVendita
1 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 13,89 €
- Controvalore
- 138.886 €
- Genachowski JuliusVendita
29 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 19.855
- Prezzo
- 15,34 €
- Controvalore
- 304.607 €
Mostra 1 altra voce
- Genachowski JuliusVendita
28 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 19.855
- Prezzo
- 14,89 €
- Controvalore
- 295.648 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Sonos
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Elettronica di consumo
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Huaqin603296.SS 13,52 mld €57
- Goertek002241.SZ 11,91 mld €52
- Sharetronic Data Technology300857.SZ 10,07 mld €56
- Shenzhen Transsion Holdings688036.SS 9,7 mld €64
- Anker Innovations300866.SZ 8,42 mld €72
- Dixon Technologies (India)DIXON.NS 7,62 mld €63
- TCL Electronics Holdings1070.HK 5,05 mld €73
- LG DisplayLPL 2,32 mld €31
ETF che contengono Sonos
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 03/10/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.