Azioni Semtech
SMTCNASDAQSemtech Corporation, TecnologiaISIN US8168501018
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
+67 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,6 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 39 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 85 % (da novembre 2021 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50139,01 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200114,23 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto56,47 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza177,96 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Semtech Corporation appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 10,06 mld €, è al 76º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 947,57 mln € (in crescita del 15,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 36,46 mln €.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,36 mld € (in crescita del 43,2 %) e un utile per azione rettificato di 3,30 € (in crescita del 113,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 430 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 78,2 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 49,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 108,98 €, il prezzo è inferiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 52,9 % all’anno fino al 2029 (stime di 11 analisti).Crescita 76
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 118 % dell’utile.Fondamentali 76
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,5 volte.Stabilità 43
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 36 % dal 2021.Allocazione del capitale 45
- Passata in perditaUtile per azione da 0,83 € nel 2021 a −0,42 €.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre la stabilità e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 72,65 € è considerato a buon mercato e uno sopra 217,96 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 162,60 € (modello dei flussi di cassa) e 55,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12 %. Al 13 % il valore equo sarebbe 98,25 €, all’11 % sarebbe 122,84 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/07/2026 i ricavi sono saliti del 17,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 52 %, operativo 13 %, netto −4 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/11/2026tra 10 giorni
- Ultima pubblicazione
- 25/08/2026Utile per azione pubblicato 0,64 € (atteso 0,55 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 13,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,30 €+5,0 %
- Ricavi
- 1,36 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- 6,02 €+13,9 %
- Ricavi
- 1,84 mld €+4,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +16,5 %«We expect net sales from our infrastructure end market to increase sequentially with projected sequential data center growth of 45% or 160% year-over-year with continued strong contribution from our 800-gig portfolio and a meaningful ramp in 1.6T CopperEdge and FiberEdge.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 25/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 10 insider hanno venduto, per un totale di 9,84 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Hou Hong QVendita
6 nov 2026, President and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 91,15 €
- Controvalore
- 182.294 €
- Walsh Paul V JrVendita
21 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 125,84 €
- Controvalore
- 62.919 €
- Green Jason ElliotVendita
7 ott 2026, EVP and CCO
- Azioni
- 2.766
- Prezzo
- 171,78 €
- Controvalore
- 475.145 €
Mostra altre 26 voci
- Hou Hong QVendita
2 ott 2026, President and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 172,56 €
- Controvalore
- 345.113 €
- Lin MarkVendita
1 ott 2026, EVP and CFO
- Azioni
- 967
- Prezzo
- 161,42 €
- Controvalore
- 156.094 €
- Walsh Paul V JrVendita
23 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 155,77 €
- Controvalore
- 77.886 €
- Cardenuto Rodolpho CVendita
16 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.321
- Prezzo
- 148,91 €
- Controvalore
- 792.328 €
- Lin MarkVendita
10 set 2026, EVP and CFO
- Azioni
- 683
- Prezzo
- 144,30 €
- Controvalore
- 98.558 €
- Ruehl Julie GarciaVendita
4 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 130,85 €
- Controvalore
- 196.282 €
- Hou Hong QVendita
4 set 2026, President and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 125,18 €
- Controvalore
- 250.356 €
- Walsh Paul V JrVendita
19 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 122,26 €
- Controvalore
- 61.132 €
- Silberstein AsafVendita
17 ago 2026, EVP and COO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 135,37 €
- Controvalore
- 676.834 €
- Hou Hong QVendita
7 ago 2026, President and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 126,34 €
- Controvalore
- 252.685 €
- Walsh Paul V JrVendita
22 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 120,09 €
- Controvalore
- 60.044 €
- Silberstein AsafVendita
14 lug 2026, EVP and COO
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 130,89 €
- Controvalore
- 392.672 €
- Hou Hong QVendita
10 lug 2026, President and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 120,03 €
- Controvalore
- 240.051 €
- Silberstein AsafVendita
8 lug 2026, EVP and COO
- Azioni
- 8.500
- Prezzo
- 115,33 €
- Controvalore
- 980.344 €
- Green Jason ElliotVendita
7 lug 2026, EVP and CCO
- Azioni
- 2.264
- Prezzo
- 117,22 €
- Controvalore
- 265.396 €
- Lin MarkVendita
1 lug 2026, EVP and CFO
- Azioni
- 970
- Prezzo
- 135,73 €
- Controvalore
- 131.660 €
- Fischer Gregory MichaelVendita
30 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 141,00 €
- Controvalore
- 211.497 €
- Hou Hong QVendita
29 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 9.605
- Prezzo
- 137,68 €
- Controvalore
- 1,32 mln €
- Walsh Paul V JrVendita
24 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 148,89 €
- Controvalore
- 74.447 €
- Wilson John MichaelVendita
22 giu 2026, Chief Quality Officer and CTO
- Azioni
- 5.500
- Prezzo
- 153,42 €
- Controvalore
- 843.787 €
- Lin MarkVendita
10 giu 2026, EVP and CFO
- Azioni
- 683
- Prezzo
- 140,02 €
- Controvalore
- 95.636 €
- Hou Hong QVendita
5 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 146,29 €
- Controvalore
- 292.573 €
- Silberstein AsafVendita
3 giu 2026, EVP and COO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 148,00 €
- Controvalore
- 296.002 €
- Li Ye JaneVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.285
- Prezzo
- 150,57 €
- Controvalore
- 795.739 €
- Fischer Gregory MichaelVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 148,62 €
- Controvalore
- 148.619 €
- Walsh Paul V JrVendita
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 124,73 €
- Controvalore
- 62.364 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Semtech
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Skyworks SolutionsSWKS 12,23 mld €55
- LONGi Green Energy Technology601012.SS 12,05 mld €29
- HANMI Semiconductor042700.KS 11,67 mld €73
- Realtek Semiconductor2379.TW 10,41 mld €78
- Phison Electronics8299.TWO 9,93 mld €69
- Tongfu Microelectronics002156.SZ 9,93 mld €51
- Kinsus Interconnect Technology3189.TW 9,65 mld €58
- NovaNVMI 9,4 mld €71
ETF che contengono Semtech
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,46 % | 0,45 % | 59,77 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,25 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,11 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,10 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,02 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 25/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.