Azioni Schaeffler
SHA0.DEXETRASchaeffler AG, Consumi cicliciISIN DE000SHA0100WKN SHA010
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
43 / 100
Andamento del prezzo
−17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 30 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 53 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 81 % (da dicembre 2015 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,26 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,97 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,89 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Schaeffler AG appartiene al settore Componentistica auto (Germania) e, con una capitalizzazione di 5,27 mld €, è al 31º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 23,49 mld € (in crescita del 29,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 424 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 23,47 mld € (in calo dello 0,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,30 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 532 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 18,74 €, il prezzo è inferiore del 70 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,38 %, mediana Componentistica auto 2,79 %.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 13,3 % all’anno dal 2020, mediana Componentistica auto 7,8 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 42 % dal 2020.Allocazione del capitale 25
- Debito elevatoDebiti pari a 2,58 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Componentistica auto 0,75.Stabilità 36
- Margine in caloMargine operativo del 2,7 %, contro una media del 6,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 19
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,38 € è considerato a buon mercato e uno sopra 31,23 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 16,24 €, all’8,2 % sarebbe 22,07 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2010, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 3 %, netto −2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato −0,09 € (atteso 0,06 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,30 €−1,4 %
- Ricavi
- 23,47 mld €−0,5 %
- Utile per azione
- 0,57 €−3,0 %
- Ricavi
- 24,18 mld €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −4,1 %«And then you see that we have increased the guidance -- the midterm target, sorry, for Powertrain & Chassis by 0.5 percentage point and also for Vehicle Lifetime Solutions.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Schaeffler
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Wanxiang Qianchao000559.SZ 5,76 mld €49
- Sona BLW Precision ForgingsSONACOMS.NS 5,55 mld €70
- Sailun Group601058.SS 5,45 mld €59
- Schaeffler IndiaSCHAEFFLER.NS 5,32 mld €65
- MRFMRF.NS 5,23 mld €64
- HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY161390.KS 4,85 mld €65
- Jiangsu Xinquan Automotive Trim603179.SS 4,77 mld €54
- LearLEA 4,72 mld €65
ETF che contengono Schaeffler
Presente in 37 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 2,86 % | 0,75 % | 7,02 mln € |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 2,08 % | 0,40 % | 132,27 mln € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,02 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MDAX UCITS ETF DistMD4X | 0,74 % | 0,20 % | 181,95 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,42 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,24 % | 0,15 % | 103,2 mln € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,23 % | 0,32 % | 131,6 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,22 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 26/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.