Azioni Sprouts Farmers Market
SFMNASDAQSprouts Farmers Market, Inc., Beni di prima necessitàISIN US85208M1027
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
−37 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 32 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 43 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 73 % (da giugno 2025 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5057,81 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20067,96 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto43,32 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza81,24 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sprouts Farmers Market, Inc. appartiene al settore Supermercati (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,28 mld €, è al 18º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,95 mld € (in crescita del 14,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 472,58 mln € (in crescita del 37,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 8,43 mld € (in crescita del 6,1 %) e un utile per azione rettificato di 4,53 € (in calo del 5,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 175 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 9,7 (mediana Supermercati 19,7, mediana propria degli ultimi anni 17,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 69,87 €, il prezzo è inferiore del 34 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 9,7, mediana Supermercati 19,7, mediana storica del titolo 17,2.Valutazione 90
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 17 % dal 2020.Allocazione del capitale 81
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 34 % al valore equo di 69,87 €.Valutazione 90
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 34 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 12
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 50 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 55
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 49,91 € è considerato a buon mercato e uno sopra 116,45 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 45,37 € (modello dei flussi di cassa) e 94,37 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 66,48 €, al 7,8 % sarebbe 74,92 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 27/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 21 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 8 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 1,09 € (atteso 1,11 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 26,5 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 4,53 €−9,6 %
- Ricavi
- 8,43 mld €−1,5 %
- Utile per azione
- 3,95 €−26,5 %
- Ricavi
- 8,82 mld €−4,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −25,5 %«For the fourth quarter, we expect comparable store sales to be between negative 2% to negative 4% and diluted earnings per share to be between $0.47 and $0.51.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 10,1 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Sinclair JackVendita
5 nov 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 46,74 €
- Controvalore
- 504.216 €
- Sinclair JackVendita
4 nov 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 48,86 €
- Controvalore
- 527.076 €
- Sinclair JackVendita
5 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 58,19 €
- Controvalore
- 627.707 €
Mostra altre 12 voci
- Sinclair JackVendita
2 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 58,45 €
- Controvalore
- 630.560 €
- Hamilton DustinVendita
8 set 2026, Chief Stores Officer
- Azioni
- 292
- Prezzo
- 72,52 €
- Controvalore
- 21.177 €
- Sinclair JackVendita
2 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 70,61 €
- Controvalore
- 761.762 €
- Sinclair JackVendita
1 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 74,59 €
- Controvalore
- 804.711 €
- O'Leary Joseph DVendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.597
- Prezzo
- 74,52 €
- Controvalore
- 193.520 €
- Sinclair JackVendita
4 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 78,33 €
- Controvalore
- 845.017 €
- Sinclair JackVendita
3 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 80,62 €
- Controvalore
- 869.738 €
- Sinclair JackVendita
7 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 76,59 €
- Controvalore
- 826.275 €
- Sinclair JackVendita
6 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 78,88 €
- Controvalore
- 850.974 €
- Konat NicholasVendita
11 giu 2026, President & COO
- Azioni
- 12.538
- Prezzo
- 79,33 €
- Controvalore
- 994.630 €
- Sinclair JackVendita
8 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.788
- Prezzo
- 78,44 €
- Controvalore
- 846.214 €
- Sinclair JackVendita
5 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 10.790
- Prezzo
- 74,04 €
- Controvalore
- 798.897 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Sprouts Farmers Market
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Supermercati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- President Chain Store2912.TW 6,17 mld €54
- Albertsons CompaniesACI 5,6 mld €42
- AxfoodAXFO.ST 5,45 mld €61
- Colruyt GroupCOLR.BR 4,42 mld €60
- Weis MarketsWMK 1,75 mld €59
- Ingles MarketsIMKTA 1,44 mld €52
- Grocery Outlet HoldingGO 1,15 mld €46
- YeswayYSWY 686,41 mln €47
ETF che contengono Sprouts Farmers Market
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,24 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,12 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 28/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/08/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.