Azioni Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
SEM.LSLISSemapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., Materie primeISIN PTSEM0AM0004
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,8 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da giugno 2018 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5019,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20021,45 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,32 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza24,40 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. appartiene al settore Carta e legno (Portogallo) e, con una capitalizzazione di 1,58 mld €, è al 13º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,11 mld € (in calo del 25,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 156,6 mln € (in calo del 32,7 %).
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 361 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
Mostra di più
- Il P/E è di 156,3 (mediana Carta e legno 20,2, mediana propria degli ultimi anni 7,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,03 €, il prezzo è superiore del 64 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 66
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 156,3, mediana Carta e legno 20,2, mediana storica del titolo 7,4.Valutazione 37
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 45,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 26
- Margine in caloMargine operativo dell’8,8 %, contro una media del 15,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 22
Spicca soprattutto la stabilità, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,59 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,05 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 21,50 € (modello dei flussi di cassa) e 2,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,8 %. Al 10,8 % il valore equo sarebbe 11,07 €, all’8,8 % sarebbe 13,30 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 29,4 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 2,11 mld € nel 2025 dopo 3,12 mld € nel 2022.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 55 %, operativo 9 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,22 €
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 10,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 5,49 €+43,6 %
- Ricavi
- 2,08 mld €−12,7 %
- Utile per azione
- 1,72 €−10,1 %
- Ricavi
- 2,27 mld €−9,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Carta e legno
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- UFP IndustriesUFPI 3,9 mld €57
- NavigatorNVG.LS 2,16 mld €50
- Boise CascadeBCC 2,13 mld €53
- BillerudKorsnäsBILL.ST 1,99 mld €52
- SylvamoSLVM 1,38 mld €61
- Metsä BoardMETSB.HE 1,06 mld €35
- Corticeira Amorim, S.G.P.S.COR.LS 881,79 mln €61
- Altri, SGPSALTR.LS 861,55 mln €42
ETF che contengono Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,24 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,06 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.