Azioni Swedencare
SECARE.STSTOSwedencare AB (publ), SanitàISIN SE0015988167
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−45 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 18 %.
Da luglio 2024 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 50 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 88 % (da settembre 2021 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,91 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,15 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Swedencare AB (publ) appartiene al settore Medicinali (Svezia) e, con una capitalizzazione di 282,05 mln €, è al 15º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 243,83 mln € (in crescita del 6,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 5,02 mln € (in calo del 43,9 %).
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 368 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 36 (mediana Medicinali 35,7, mediana propria degli ultimi anni 50,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,28 €, il prezzo è inferiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 62,2 % all’anno dal 2020, mediana Medicinali 12,8 %.Crescita 74
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 40,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 2 analisti).Crescita 74
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 251 % dell’utile.Fondamentali 79
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’84 % dal 2020.Allocazione del capitale 28
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,9 volte.Stabilità 61
- Margine in caloMargine operativo del 5,3 %, contro una media dell’8,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 35
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 52 a 51.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,63 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,80 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,81 € (modello dei flussi di cassa) e 1,75 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,4 %. Al 9,4 % il valore equo sarebbe 2,08 €, al 7,4 % sarebbe 2,54 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (35,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 52 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 56 %, operativo 5 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,03 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,07 €−17,4 %
- Ricavi
- 254,81 mln €−1,2 %
- Utile per azione
- 0,13 €−7,3 %
- Ricavi
- 278,43 mln €−1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −16,4 %«Europe and Production segments delivered standout organic growth while North America was disappointing but is expected to, as previously communicated, strengthen in H2 and as delayed launches, online and big box initiatives scale up.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Swedencare
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Medicinali
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Corcept TherapeuticsCORT 7,28 mld €75
- Kiniksa Pharmaceuticals InternationalKNSA 6,83 mld €68
- Tsuruha Holdings3391.T 6,41 mld €62
- MatsukiyoCocokara3088.T 6,06 mld €75
- Abbott IndiaABBOTINDIA.NS 5,42 mld €75
- LiquidiaLQDA 4,73 mld €43
- Prestige Consumer HealthcarePBH 1,94 mld €56
- CosmoCMHC.SW 1,09 mld €37
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.