Azioni Resideo Technologies
REZINYSEResideo Technologies, Inc., IndustriaISIN US76118Y1047
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
−3,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,6 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 87 % (da ottobre 2018 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5016,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,63 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza25,98 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Resideo Technologies, Inc. appartiene al settore Distribuzione industriale (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,95 mld €, è al 19º posto su 37 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,74 mld € (in crescita del 10,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 475,59 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,52 mld € (in calo del 47,8 %) e un utile per azione rettificato di 1,47 € (in calo del 19,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 719 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 13 (mediana Distribuzione industriale 26,4, mediana propria degli ultimi anni 10,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,81 €, il prezzo è inferiore del 35 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 20,7 % all’anno fino al 2027 (stime di 2 analisti).Crescita 66
- Debito elevatoDebiti pari a 2,19 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Distribuzione industriale 0,71.Stabilità 30
- Passata in perditaUtile per azione da 0,27 € nel 2020 a −3,40 €.Crescita 66
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 54.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,29 € è considerato a buon mercato e uno sopra 49,68 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 20,28 € (modello dei flussi di cassa) e 39,34 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 28,36 €, all’8,6 % sarebbe 31,85 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (26,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 03/10/2026 i ricavi sono scesi del 12,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 9 %, netto −7 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,47 € (atteso 0,30 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,47 €−11,3 %
- Ricavi
- 3,52 mld €−5,9 %
- Utile per azione
- 1,43 €−15,8 %
- Ricavi
- 2,72 mld €−0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −15,6 %«Our current outlook reflects lower volumes from a large OEM security customer which we expect will result in $40 million to $50 million less revenue in the second half of 2026 versus the same period in the prior year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 12/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 14 ago 2026 e il 17 ago 2026, per un totale di 765.385 €.
- Mehta Amit AshvinAcquisto
17 ago 2026, SVP, Strategy & Business Ops
- Azioni
- 10.928,4
- Prezzo
- 18,66 €
- Controvalore
- 203.952 €
- Foster Joshua PeterAcquisto
14 ago 2026, SVP, GC & Corp Secretary
- Azioni
- 15.317
- Prezzo
- 18,57 €
- Controvalore
- 284.472 €
- Surran Thomas AAcquisto
14 ago 2026, President and CEO
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 18,46 €
- Controvalore
- 276.961 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Resideo Technologies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Distribuzione industriale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PoolPOOL 6,91 mld €72
- XometryXMTR 6,12 mld €45
- MSC Industrial DirectMSM 6,02 mld €66
- SiteOne Landscape SupplySITE 4,38 mld €58
- Dätwyler HoldingDAE.SW 2,49 mld €57
- BufabBUFAB.ST 2,31 mld €70
- DnowDNOW 2,26 mld €49
- Bossard HoldingBOSN.SW 2,24 mld €69
ETF che contengono Resideo Technologies
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,11 % | 0,45 % | 62,23 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,06 % | 0,40 % | 1,17 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’11/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.