Azioni Richardson Electronics
RELLNASDAQRichardson Electronics, Ltd., TecnologiaISIN US7631651079
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+84 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 9,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da agosto 2011 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5016,70 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,58 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,51 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,69 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 499 su 855 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 30,1 (mediana Componenti elettronici 28,5, mediana propria degli ultimi anni 32,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 9,56 €, il prezzo è superiore dell’86 %.
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 28,2 % all’anno dal 2021.Crescita 69
- Più liquidità che debitiLiquidità 33,31 mln €, debiti finanziari 3,18 mln €.Stabilità 79
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 26,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 2 analisti).Crescita 69
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −5,14 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 32
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 73 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la stabilità, mentre i fondamentali e la redditività frenano lo score.
appena calcolato
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 59 a 57.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,37 € è considerato a buon mercato e uno sopra 19,12 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,27 € (modello dei flussi di cassa) e 16,86 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,5 %. Al 10,5 % il valore equo sarebbe 9,38 €, all’8,5 % sarebbe 9,81 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (28,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 29/08/2026 i ricavi sono saliti del 13,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2007 (-5 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 31 %, operativo 3 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 06/01/2027tra 54 giorni
- Ultima pubblicazione
- 07/10/2026Utile per azione pubblicato 0,24 € (atteso 0,08 €)sopra le attese
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 10 insider hanno venduto, per un totale di 3,07 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Peloquin Gregory JVendita
29 ott 2026, EVP PMT
- Azioni
- 15.432
- Prezzo
- 18,99 €
- Controvalore
- 293.102 €
- Halverson KennethVendita
29 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 19,12 €
- Controvalore
- 19.123 €
- Ben Robert JVendita
28 ott 2026, CFO, CAO, Corporate Secretary
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 18,96 €
- Controvalore
- 94.802 €
Mostra altre 13 voci
- Halverson KennethVendita
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 15,77 €
- Controvalore
- 23.648 €
- Benham JamesVendita
19 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.020
- Prezzo
- 16,23 €
- Controvalore
- 49.030 €
- Belin JacquesVendita
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 19,37 €
- Controvalore
- 96.833 €
- Ben Robert JVendita
4 ago 2026, CFO, CAO, Corporate Secretary
- Azioni
- 9.000
- Prezzo
- 19,50 €
- Controvalore
- 175.517 €
- Diddell WendyVendita
4 ago 2026, COO
- Azioni
- 23.901
- Prezzo
- 18,05 €
- Controvalore
- 431.387 €
- Halverson KennethVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 16,94 €
- Controvalore
- 84.698 €
- Benham JamesVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 9.836
- Prezzo
- 16,70 €
- Controvalore
- 164.214 €
- Kluge Robert HVendita
30 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 29.000
- Prezzo
- 16,16 €
- Controvalore
- 468.535 €
- Benham JamesVendita
29 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 164
- Prezzo
- 17,20 €
- Controvalore
- 2.821 €
- Plante Paul JVendita
28 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 17.000
- Prezzo
- 16,98 €
- Controvalore
- 288.614 €
- Ruppert Jens FrankVendita
28 lug 2026, EVP Canvys
- Azioni
- 37.500
- Prezzo
- 17,15 €
- Controvalore
- 643.270 €
- Ben Robert JVendita
28 lug 2026, CFO, CAO, Corporate Secretary
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 18,05 €
- Controvalore
- 135.367 €
- Mcnally KathleenVendita
20 mag 2026, EVP Global Supply Chain
- Azioni
- 6.636
- Prezzo
- 15,21 €
- Controvalore
- 100.924 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Richardson Electronics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
855 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
ETF che contengono Richardson Electronics
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/05/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.