Azioni Revenio Group
REG1V.HEHELRevenio Group Oyj, SanitàISIN FI0009010912
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
27 / 100
Andamento del prezzo
−62 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 36 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 27).
Il prezzo è 62 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 97 % (da ottobre 2007 a giugno 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,86 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,06 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)27
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,99 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Revenio Group Oyj appartiene al settore Dispositivi medici (Finlandia) e, con una capitalizzazione di 378,28 mln €, è all’82º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 109,7 mln € (in crescita del 6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 17,4 mln € (in calo del 5,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 199,07 mln € (in crescita dell’81,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,57 € (in calo del 14 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 422 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 20,5 (mediana Dispositivi medici 29,1, mediana propria degli ultimi anni 42,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,97 €, il prezzo è inferiore del 25 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 75
- Valutazione bassaP/E 20,5, mediana Dispositivi medici 29,1, mediana storica del titolo 42,8.Valutazione 71
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 19,5 % nell’esercizio 2025, mediana Dispositivi medici 5,4 %.Redditività 60
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 61 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 12
- Debito elevatoDebiti pari a 1,73 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Dispositivi medici 0,47.Stabilità 44
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 69 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 44
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,98 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,93 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 11,15 € (modello dei flussi di cassa) e 12,79 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,8 %. All’11,8 % il valore equo sarebbe 11,33 €, al 9,8 % sarebbe 12,78 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (29,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 15,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2004, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 43 %, operativo 23 %, netto 16 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,10 € (atteso 0,10 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 7,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,57 €−0,1 %
- Ricavi
- 199,07 mln €−0,1 %
- Utile per azione
- 0,72 €−7,0 %
- Ricavi
- 267,18 mln €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −15,4 %«In top line, we guide currency rate adjusted net sales to be between EUR 190 million up to EUR 205 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’08/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Revenio Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ion Beam ApplicationsIBAB.BR 500,94 mln €58
- Avita MedicalRCEL 451,25 mln €47
- CellaVisionCEVI.ST 435,98 mln €80
- Metall ZugMETN.SW 415,38 mln €40
- NeuroPaceNPCE 372,33 mln €32
- ImplanticaIMP-A-SDB.ST 361,34 mln €50
- CerusCERS 353,57 mln €33
- StratecSBS.DE 325,17 mln €52
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.