Azioni Redeia Corporación
RED.MCBMERedeia Corporación, S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN ES0173093024
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
+3,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,9 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 84).
Il prezzo è 3,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 41 % (da giugno 2008 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,03 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)84
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,21 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,35 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Redeia Corporación, S.A. appartiene al settore Utility elettriche (Spagna) e, con una capitalizzazione di 8,55 mld €, è al 48º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,66 mld € (in crescita del 4,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 505,6 mln € (in crescita del 37,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,74 mld € (in crescita del 4,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,94 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 124 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 17 (mediana Utility elettriche 19,7, mediana propria degli ultimi anni 15).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 18,07 €, il prezzo è inferiore del 12 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 30,5 % negli ultimi 12 mesi, mediana Utility elettriche 12,1 %.Redditività 69
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,05 %, mediana Utility elettriche 3,19 %.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 54
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −393,87 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 54
- Ricavi in caloRicavi in calo del 3,5 % all’anno dal 2020.Crescita 9
L’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,06 € è considerato a buon mercato e uno sopra 22,59 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 17,81 € (modello dei flussi di cassa) e 18,33 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 16,49 €, al 6,6 % sarebbe 20,53 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 4,1 % rispetto all’anno precedente. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 62 %, operativo 44 %, netto 30 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,24 € (atteso 0,18 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,94 €+0,6 %
- Ricavi
- 1,74 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 0,96 €+0,5 %
- Ricavi
- 1,81 mld €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,5 %«Therefore, we expect to close the year with a net profit exceeding EUR 510 million and a growth of dividends per share of 2%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Redeia Corporación
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Pinnacle West CapitalPNW 11,71 mld €53
- Chubu Electric Power9502.T 10,87 mld €39
- OGE EnergyOGE 9,56 mld €62
- Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd.600236.SS 9,41 mld €60
- PGE Polska Grupa EnergetycznaPGE.WA 8,3 mld €60
- CPFL EnergiaCPFE3.SA 8,24 mld €65
- Huadian Power International600027.SS 8,01 mld €46
- Companhia Energética de Minas GeraisCIG 7,93 mld €53
ETF che contengono Redeia Corporación
Presente in 140 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 2,21 % | 0,31 % | 385,1 mln € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,14 % | 0,30 % | 591,5 mln € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,98 % | 0,25 % | 9,25 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)ZPRL | 1,26 % | 0,30 % | 29,81 mln € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 1,11 % | 0,30 % | 792,98 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 1,01 % | 0,18 % | 721,11 mln € |
| UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR accGGUE | 0,95 % | 0,23 % | 188,95 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 0,93 % | 0,46 % | 886,23 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.