Azioni Red Violet
RDVTNASDAQRed Violet, Inc., TecnologiaISIN US75704L1044
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
+31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 31 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 7,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 90 % (da marzo 2018 a maggio 2018).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5069,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,04 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza74,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Red Violet, Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,1 mld €, è al 136º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 81,45 mln € (in crescita del 20 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 11,87 mln € (in crescita dell’87,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 96,42 mln € (in crescita del 18,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,40 € (in crescita del 28,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 250 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 68 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 60,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 24,26 €, il prezzo è superiore del 183 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 94,16 mln €, debiti finanziari 2,32 mln €.Stabilità 84
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 21,1 % nell’esercizio 2025, mediana Software applicativo 3,9 %.Redditività 81
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 128 % dell’utile.Fondamentali 66
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 183 % al valore equo di 24,26 €.Valutazione 13
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 14,6 %, contro una media del 0,7 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −19,8 % e il 10,5 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 50
Spiccano soprattutto la stabilità e il momentum, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 68 a 69.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 17,33 € è considerato a buon mercato e uno sopra 40,43 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 16,96 € (modello dei flussi di cassa) e 31,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 23,13 €, all’8,6 % sarebbe 25,86 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 33 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 84 %, operativo 15 %, netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,42 € (atteso 0,37 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,40 €+0,5 %
- Ricavi
- 96,42 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 1,50 €+0,3 %
- Ricavi
- 109,21 mln €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +8,7 %«Consistent with the commentary we provided last quarter, we continue to expect full year adjusted EBITDA margin to be in the high 30s.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 129.032 €. 4 insider hanno venduto, per un totale di 2,38 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Livek William PaulAcquisto
27 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 64,52 €
- Controvalore
- 129.032 €
- Dell Jeffrey AlanVendita
1 giu 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 51,83 €
- Controvalore
- 518.320 €
- Dubner DerekVendita
1 giu 2026, officer, other: Chief Executive Officer
- Azioni
- 12.000
- Prezzo
- 51,83 €
- Controvalore
- 621.929 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Red Violet
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- WeRideWRD 1,18 mld €35
- PagerDutyPD 1,12 mld €67
- EverCommerceEVCM 1,11 mld €49
- Vitec Software GroupVIT-B.ST 1,1 mld €69
- CHAPTERS GroupCHG.DE 1,07 mld €44
- TuyaTUYA 890,92 mln €50
- ZoomInfo TechnologiesGTM 873,89 mln €42
- BlackSky TechnologyBKSY 862,02 mln €38
ETF che contengono Red Violet
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 2 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.